| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 706.00 | 66 261.00 | 4 444.00 | 70 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
AP Constructions | 130 398.00 | 128 030.00 | 2 368.00 | 130 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508 161.00 | 1 581 457.00 | 926 704.00 | 2 508 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 134.00 | 374 394.00 | 42 740.00 | 417 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 840.00 | 2 346 265.00 | 1 116 575.00 | 3 462 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 034.00 | 31 772.00 | 345 262.00 | 377 034.00 |
BN En cours de production de biens | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 625.00 | 12 919.00 | 570 707.00 | 583 625.00 |
BT Marchandises | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 753.00 | 5 346.00 | 675 407.00 | 680 753.00 |
BZ Autres créances | 160 366.00 | | 160 366.00 | 160 366.00 |
CF Disponibilités | 827 993.00 | | 827 993.00 | 827 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 047.00 | 50 037.00 | 2 744 010.00 | 2 794 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 887.00 | 2 396 302.00 | 3 860 585.00 | 6 256 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 204.00 | 196 122.00 | 60 081.00 | 256 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 997 492.00 | 907 960.00 | | 997 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 927.00 | 89 533.00 | | 298 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 016.00 | 1 354 090.00 | | 1 653 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 416.00 | | | 407 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 416.00 | | | 407 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 005.00 | 210 147.00 | | 647 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 779.00 | 49 679.00 | | 38 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | 17 544.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 350.00 | 559 557.00 | | 617 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 248.00 | 298 691.00 | | 350 248.00 |
EA Autres dettes | 53 926.00 | 28 124.00 | | 53 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 153.00 | 1 163 741.00 | | 1 800 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 585.00 | 2 517 830.00 | | 3 860 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 113.00 | 1 031 402.00 | | 1 372 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 479.00 | 19 150.00 | 253 629.00 | 234 479.00 |
FD Production vendue biens | 1 756 959.00 | 1 988 201.00 | 3 745 160.00 | 1 756 959.00 |
FG Production vendue services | 111 249.00 | 264.00 | 111 513.00 | 111 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 687.00 | 2 007 615.00 | 4 110 302.00 | 2 102 687.00 |
FM Production stockée | | | 115 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 820.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 814 462.00 | 70 301.00 | | 2 814 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935 667.00 | 3 268.00 | | 935 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 620.00 | 47 799.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 287.00 | 52 244.00 | | 937 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 90.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 908.00 | 694.00 | | 98 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 203.00 | 784.00 | | 101 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 084.00 | 51 461.00 | | 836 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 288.00 | | | 242 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 581.00 | 4 881 300.00 | | 8 117 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 655.00 | 4 791 767.00 | | 7 818 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 927.00 | 89 533.00 | | 298 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 037.00 | 37 203.00 | | 33 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 161.00 | | 967 952.00 | 3 497 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 337.00 | | 1 500.00 | 89 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 896.00 | | 959 138.00 | 3 149 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 7 314.00 | 1 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 732.00 | 197 894.00 | 881 361.00 | 3 029 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 881.00 | 51 241.00 | | 144 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 296.00 | 3 966.00 | | 62 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 555.00 | 142 688.00 | 881 361.00 | 2 822 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 407 416.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 710.00 | 44 691.00 | 91 710.00 | 91 710.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 710.00 | 50 037.00 | 91 710.00 | 91 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 710.00 | 457 453.00 | 91 710.00 | 91 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 857.00 | 91 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 350.00 | 617 350.00 | | 617 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 805.00 | 156 805.00 | | 156 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 078.00 | 175 078.00 | | 175 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 675 407.00 | 675 407.00 | | 675 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 739.00 | 217 699.00 | 428 039.00 | 645 739.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 876.00 | 887 836.00 | 1 040.00 | 888 876.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 786.00 | 1 370 746.00 | 428 039.00 | 1 798 786.00 |