| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 206.00 | 62 296.00 | 6 910.00 | 69 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
AP Constructions | 230 671.00 | 219 612.00 | 11 059.00 | 230 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440 436.00 | 2 179 296.00 | 261 140.00 | 2 440 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 788.00 | 423 646.00 | 55 142.00 | 478 788.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 161.00 | 3 029 732.00 | 467 430.00 | 3 497 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 388.00 | 35 389.00 | 376 999.00 | 412 388.00 |
BN En cours de production de biens | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 696.00 | 56 321.00 | 422 374.00 | 478 696.00 |
BT Marchandises | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 073.00 | | 782 073.00 | 782 073.00 |
BZ Autres créances | 118 558.00 | | 118 558.00 | 118 558.00 |
CF Disponibilités | 141 207.00 | | 141 207.00 | 141 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 111.00 | 91 710.00 | 2 050 401.00 | 2 142 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 272.00 | 3 121 442.00 | 2 517 830.00 | 5 639 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 204.00 | 144 881.00 | 111 322.00 | 256 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | 30 900.00 | | 31 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 907 960.00 | 897 831.00 | | 907 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 533.00 | 81 115.00 | | 89 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 090.00 | 1 334 869.00 | | 1 354 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 147.00 | 208 632.00 | | 210 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 679.00 | 60 983.00 | | 49 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 544.00 | 24 819.00 | | 17 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 557.00 | 370 853.00 | | 559 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 691.00 | 318 537.00 | | 298 691.00 |
EA Autres dettes | 28 124.00 | 13 667.00 | | 28 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 741.00 | 997 491.00 | | 1 163 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 830.00 | 2 332 360.00 | | 2 517 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 402.00 | 797 367.00 | | 1 031 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 684.00 | 24 944.00 | 288 628.00 | 263 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 864 006.00 | 2 359 491.00 | 4 223 497.00 | 1 864 006.00 |
FG Production vendue services | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 003.00 | 2 384 435.00 | 4 515 438.00 | 2 131 003.00 |
FM Production stockée | | | 135 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 301.00 | 59 845.00 | | 70 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 268.00 | 2 083.00 | | 3 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 244.00 | 2 083.00 | | 52 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 665.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 1 665.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 461.00 | 418.00 | | 51 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 300.00 | 4 812 450.00 | | 4 881 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 767.00 | 4 731 335.00 | | 4 791 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 533.00 | 81 115.00 | | 89 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 203.00 | 43 076.00 | | 37 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 872.00 | | 101 067.00 | 3 421 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 778.00 | 3 497 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 778.00 | 3 149 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 206.00 | | 20 131.00 | 69 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 451.00 | | 80 222.00 | 3 095 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 714.00 | 1 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 470.00 | 186 345.00 | 25 084.00 | 2 868 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 641.00 | 51 241.00 | | 93 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 780.00 | 3 516.00 | | 58 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 050.00 | 131 588.00 | 25 084.00 | 2 716 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 760.00 | 91 710.00 | 68 760.00 | 68 760.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 161.00 | 91 710.00 | 71 160.00 | 71 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 161.00 | 91 710.00 | 71 160.00 | 71 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 710.00 | 71 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 557.00 | 559 557.00 | | 559 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 782 073.00 | 782 073.00 | | 782 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 341.00 | 77 003.00 | 132 339.00 | 209 341.00 |
VI Groupe et associés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 241.00 | | | 75 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 017.00 | 926 992.00 | 1 025.00 | 928 017.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 197.00 | 1 013 858.00 | 132 339.00 | 1 146 197.00 |