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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 521.00 | 74 492.00 | 1 029.00 | 75 521.00 |
AP Constructions | 137 715.00 | 130 845.00 | 6 870.00 | 137 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 208.00 | 1 974 936.00 | 565 272.00 | 2 540 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 000.00 | 436 217.00 | 86 783.00 | 523 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 483.00 | | 115 483.00 | 115 483.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 295.00 | 2 872 693.00 | 819 601.00 | 3 692 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 521.00 | 41 113.00 | 361 408.00 | 402 521.00 |
BN En cours de production de biens | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 241.00 | 64 467.00 | 352 774.00 | 417 241.00 |
BT Marchandises | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 391.00 | | 663 391.00 | 663 391.00 |
BZ Autres créances | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
CF Disponibilités | 325 936.00 | | 325 936.00 | 325 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 572.00 | 105 580.00 | 1 967 992.00 | 2 073 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 866.00 | 2 978 273.00 | 2 787 593.00 | 5 765 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 204.00 | 256 204.00 | | 256 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | | | 315 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 816 174.00 | | | 816 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 566.00 | | | -290 566.00 |
DL TOTAL (I) | 882 205.00 | | | 882 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 450.00 | | | 943 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 862.00 | | | 516 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 013.00 | | | 261 013.00 |
EA Autres dettes | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 336.00 | | | 1 777 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 593.00 | | | 2 787 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 456.00 | | | 1 056 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 310.00 | | 160 359.00 | 3 589 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 44 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 780.00 | 11 595.00 | 3 692 295.00 | 45 780.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 780.00 | 10 000.00 | 3 316 405.00 | 45 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 481.00 | | 1 040.00 | 74 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 366.00 | | 157 819.00 | 3 214 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 260.00 | | 1 500.00 | 44 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 567.00 | 155 859.00 | 10 733.00 | 2 727 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 139.00 | 353.00 | | 74 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397 224.00 | 155 506.00 | 10 733.00 | 2 397 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 329.00 | | 26 277.00 | 154 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 398.00 | 105 580.00 | 88 398.00 | 88 398.00 |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | | 13 678.00 | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 077.00 | 105 580.00 | 92 077.00 | 92 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 406.00 | 105 580.00 | 118 354.00 | 246 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 862.00 | 516 862.00 | | 516 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
UX Autres créances clients | 663 391.00 | 663 391.00 | | 663 391.00 |
VB T. V. A. | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 558.00 | 267 437.00 | 675 122.00 | 942 558.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 677.00 | 818 637.00 | 43 040.00 | 861 677.00 |
VW T.V.A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 577.00 | 1 056 456.00 | 675 121.00 | 1 731 577.00 |