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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 481.00 | 74 139.00 | 342.00 | 74 481.00 |
AP Constructions | 137 715.00 | 129 756.00 | 7 959.00 | 137 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 210.00 | 1 851 275.00 | 657 935.00 | 2 509 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 358.00 | 416 194.00 | 40 164.00 | 456 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 083.00 | | 111 083.00 | 111 083.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 310.00 | 2 727 567.00 | 861 743.00 | 3 589 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 290.00 | 33 008.00 | 230 281.00 | 263 290.00 |
BN En cours de production de biens | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 450.00 | 55 390.00 | 558 060.00 | 613 450.00 |
BT Marchandises | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 416.00 | 3 678.00 | 866 738.00 | 870 416.00 |
BZ Autres créances | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CF Disponibilités | 516 870.00 | | 516 870.00 | 516 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 694.00 | 92 077.00 | 2 380 618.00 | 2 472 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 004.00 | 2 819 644.00 | 3 242 361.00 | 6 062 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 204.00 | 256 204.00 | | 256 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 916 636.00 | 1 296 419.00 | | 916 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 462.00 | -379 783.00 | | -100 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 771.00 | 1 273 233.00 | | 1 172 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 329.00 | 166 562.00 | | 154 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 329.00 | 166 562.00 | | 154 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 497.00 | 1 289 222.00 | | 1 151 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 314.00 | 12 158.00 | | 58 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 362.00 | 487 635.00 | | 370 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 292.00 | 290 217.00 | | 300 292.00 |
EA Autres dettes | 27 289.00 | 26 486.00 | | 27 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 261.00 | 2 113 224.00 | | 1 915 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 361.00 | 3 553 019.00 | | 3 242 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 673.00 | 962 446.00 | | 1 639 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 934.00 | | 36 709.00 | 3 560 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 495.00 | | 34 706.00 | 3 183 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 755.00 | | 2 003.00 | 46 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 363.00 | 177 305.00 | 3 102.00 | 2 553 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 745.00 | 16 458.00 | | 239 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 971.00 | 2 168.00 | | 71 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 647.00 | 158 679.00 | 3 102.00 | 2 241 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 562.00 | | 12 233.00 | 166 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 602.00 | 88 398.00 | 151 601.00 | 151 602.00 |
6T Sur comptes clients | 3 517.00 | 161.00 | | 3 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 119.00 | 88 559.00 | 151 601.00 | 155 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 681.00 | 88 559.00 | 163 834.00 | 321 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 559.00 | 163 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 362.00 | 370 362.00 | | 370 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
UX Autres créances clients | 866 705.00 | 866 705.00 | | 866 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 776.00 | 882 689.00 | 247 488.00 | 1 150 776.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 990.00 | 956 930.00 | 43 060.00 | 999 990.00 |
VW T.V.A. | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 947.00 | 1 581 359.00 | 247 488.00 | 1 856 947.00 |