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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 206.00 | 58 780.00 | 10 426.00 | 69 206.00 |
AP Constructions | 230 671.00 | 217 298.00 | 13 373.00 | 230 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381 910.00 | 2 087 455.00 | 294 456.00 | 2 381 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 870.00 | 411 297.00 | 71 573.00 | 482 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 872.00 | 2 868 470.00 | 553 401.00 | 3 421 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 334.00 | 25 832.00 | 274 502.00 | 300 334.00 |
BN En cours de production de biens | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 033.00 | 42 928.00 | 328 105.00 | 371 033.00 |
BT Marchandises | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 995.00 | 2 400.00 | 736 595.00 | 738 995.00 |
BZ Autres créances | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
CF Disponibilités | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 119.00 | 71 161.00 | 1 778 958.00 | 1 850 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 991.00 | 2 939 631.00 | 2 332 360.00 | 5 271 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 204.00 | 93 641.00 | 162 563.00 | 256 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897 831.00 | 917 411.00 | | 897 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 115.00 | -19 579.00 | | 81 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 869.00 | 1 253 754.00 | | 1 334 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 632.00 | 237 004.00 | | 208 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 983.00 | 78 631.00 | | 60 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 819.00 | 1 638.00 | | 24 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 853.00 | 347 164.00 | | 370 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 537.00 | 236 968.00 | | 318 537.00 |
EA Autres dettes | 13 667.00 | 6 961.00 | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 491.00 | 908 366.00 | | 997 491.00 |
ED (V) | | 1 767.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 360.00 | 2 163 887.00 | | 2 332 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 367.00 | 648 441.00 | | 797 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 190.00 | 24 925.00 | 214 115.00 | 189 190.00 |
FD Production vendue biens | 2 104 547.00 | 2 235 257.00 | 4 339 804.00 | 2 104 547.00 |
FG Production vendue services | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 360.00 | 2 260 182.00 | 4 554 542.00 | 2 294 360.00 |
FM Production stockée | | | 104 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 502.00 | |
GE Autres charges | | | 12 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 845.00 | 93 803.00 | | 59 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 8 850.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 8 850.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 3 864.00 | | 1 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 13 293.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -4 443.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 450.00 | 4 467 749.00 | | 4 812 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 335.00 | 4 487 329.00 | | 4 731 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 115.00 | -19 579.00 | | 81 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 076.00 | 47 179.00 | | 43 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 981.00 | | 61 252.00 | 3 375 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 3 421 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 256 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 995.00 | 3 095 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 463.00 | | 10 743.00 | 58 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 937.00 | | 50 509.00 | 3 059 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 879.00 | 190 586.00 | 14 995.00 | 2 692 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 400.00 | 51 241.00 | | 42 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 821.00 | 2 959.00 | | 55 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 658.00 | 136 386.00 | 14 995.00 | 2 594 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 391.00 | 68 760.00 | 60 390.00 | 60 391.00 |
6T Sur comptes clients | 5 965.00 | 741.00 | 4 306.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 356.00 | 69 501.00 | 64 697.00 | 66 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 356.00 | 69 501.00 | 64 697.00 | 66 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 502.00 | 64 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 338.00 | | 52 838.00 | 60 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 853.00 | 370 853.00 | | 370 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 736 122.00 | | | 736 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 882.00 | 68 097.00 | 139 785.00 | 207 882.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 262.00 | 861 251.00 | 1 011.00 | 862 262.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 671.00 | 772 548.00 | 192 623.00 | 972 671.00 |