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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 115.00 | 28 061.00 | 10 055.00 | 38 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126.00 | 3 093.00 | 3 033.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 910.00 | 31 153.00 | 34 757.00 | 65 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 308.00 | 8 411.00 | 176 897.00 | 185 308.00 |
BZ Autres créances | 110 216.00 | | 110 216.00 | 110 216.00 |
CF Disponibilités | 104 825.00 | | 104 825.00 | 104 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 614.00 | 8 411.00 | 411 203.00 | 419 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 524.00 | 39 564.00 | 445 960.00 | 485 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 162 954.00 | | | 162 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
DL TOTAL (I) | 270 424.00 | | | 270 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 535.00 | | | 175 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 960.00 | | | 445 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 757.00 | | 1 311 757.00 | 1 311 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 757.00 | | 1 311 757.00 | 1 311 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 244.00 | | | 1 357 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 973.00 | | | 1 306 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 936.00 | | 12 605.00 | 80 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 631.00 | 65 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 569.00 | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 062.00 | 44 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | | 8 405.00 | 52 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 4 200.00 | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 471.00 | 5 752.00 | 26 070.00 | 51 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 902.00 | 5 752.00 | 15 501.00 | 40 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 834.00 | | 10 423.00 | 18 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 834.00 | | 10 423.00 | 18 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 834.00 | | 10 423.00 | 18 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 052.00 | 79 052.00 | | 79 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 176 727.00 | | | 176 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VP Divers | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 025.00 | 314 790.00 | 10 235.00 | 325 025.00 |
VW T.V.A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 535.00 | 175 535.00 | | 175 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
ST Autres comptes | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
YT Sous‐traitance | 237 213.00 | | | 237 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 109.00 | | | 572 109.00 |