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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 056.00 | 27 039.00 | 12 018.00 | 39 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 746.00 | 4 455.00 | 2 291.00 | 6 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 472.00 | 31 494.00 | 35 978.00 | 67 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 845.00 | 4 098.00 | 169 747.00 | 173 845.00 |
BZ Autres créances | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 633.00 | 4 098.00 | 465 535.00 | 469 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 105.00 | 35 592.00 | 501 513.00 | 537 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 213 224.00 | | | 213 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
DL TOTAL (I) | 356 817.00 | | | 356 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 665.00 | | | 116 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 513.00 | | | 501 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 199.00 | | 1 341 199.00 | 1 341 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 199.00 | | 1 341 199.00 | 1 341 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 650.00 | | | 1 398 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 257.00 | | | 1 312 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 910.00 | | 6 932.00 | 65 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 67 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 45 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 241.00 | | 6 932.00 | 44 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 153.00 | 5 659.00 | 5 319.00 | 31 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 153.00 | 5 659.00 | 5 319.00 | 31 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | | 4 313.00 | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 411.00 | | 4 313.00 | 8 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411.00 | | 4 313.00 | 8 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VP Divers | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 216.00 | 255 980.00 | 10 235.00 | 266 216.00 |
VW T.V.A. | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 696.00 | 144 696.00 | | 144 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
ST Autres comptes | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YT Sous‐traitance | 211 675.00 | | | 211 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 812.00 | | | 84 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 670.00 | | | 534 670.00 |