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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 752.00 | 26 104.00 | 7 646.00 | 33 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 605.00 | 3 345.00 | 259.00 | 3 605.00 |
BF Prêts | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 352.00 | 29 449.00 | 19 903.00 | 49 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 417.00 | 833.00 | 139 583.00 | 140 417.00 |
BZ Autres créances | 296 457.00 | | 296 457.00 | 296 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
CF Disponibilités | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 620.00 | 833.00 | 632 786.00 | 633 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 972.00 | 30 282.00 | 652 690.00 | 682 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 184 472.00 | | | 184 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
DL TOTAL (I) | 280 491.00 | | | 280 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 129.00 | | | 160 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 690.00 | | | 652 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 277 870.00 | | 1 277 870.00 | 1 277 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 870.00 | | 1 277 870.00 | 1 277 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 383.00 | | | 1 333 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 564.00 | | | 1 294 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 066.00 | | | 64 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 761.00 | | 4 249.00 | 56 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | 9 786.00 | 564.00 | 1 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 343.00 | 10 318.00 | 49 352.00 | 1 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 37 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 633.00 | | 4 249.00 | 33 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 722.00 | 2 915.00 | 188.00 | 26 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 722.00 | 2 915.00 | 188.00 | 26 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | 347.00 | 1 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UP Prêts | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VC Groupe et associés | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VP Divers | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 889.00 | 446 326.00 | 564.00 | 446 889.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 199.00 | 372 199.00 | | 372 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 059.00 | | | 164 059.00 |
ST Autres comptes | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 532.00 | | | 142 532.00 |
YT Sous‐traitance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
ZE Dividendes | 10 011 000.00 | | | 10 011 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 539.00 | | | 394 539.00 |