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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 172.00 | 20 094.00 | 8 078.00 | 28 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 2 961.00 | 643.00 | 3 604.00 |
BF Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 631.00 | 23 055.00 | 31 576.00 | 54 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 830.00 | 833.00 | 143 997.00 | 144 830.00 |
BZ Autres créances | 270 158.00 | | 270 158.00 | 270 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 885.00 | 833.00 | 597 052.00 | 597 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 516.00 | 23 888.00 | 628 628.00 | 652 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 301 078.00 | | | 301 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
DL TOTAL (I) | 434 351.00 | | | 434 351.00 |
DP Provisions pour risques | 567.00 | | | 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 567.00 | | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 628.00 | | | 628 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 758.00 | | 1 306 758.00 | 1 306 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 758.00 | | 1 306 758.00 | 1 306 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 918.00 | | | 1 354 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 845.00 | | | 1 278 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 648.00 | | 3 675.00 | 53 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 11 421.00 | 2 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 315.00 | 377.00 | 54 631.00 | 2 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 31 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 979.00 | | 2 175.00 | 29 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235.00 | | 1 500.00 | 12 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 442.00 | 4 900.00 | 287.00 | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 4 900.00 | 287.00 | 18 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798.00 | 306.00 | 537.00 | 798.00 |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | 1 139.00 | 537.00 | 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
UP Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 143 830.00 | 143 830.00 | | 143 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 212 608.00 | 212 608.00 | | 212 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VP Divers | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 725.00 | 420 305.00 | 11 421.00 | 431 725.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 690.00 | | | 142 690.00 |
ST Autres comptes | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 546.00 | | | 117 546.00 |
YT Sous‐traitance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 846.00 | | | 50 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 959.00 | | | 365 959.00 |