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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 23 451.00 | 6 582.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 3 270.00 | 334.00 | 3 604.00 |
BF Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 761.00 | 26 722.00 | 30 039.00 | 56 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 969.00 | 833.00 | 87 136.00 | 87 969.00 |
BZ Autres créances | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CF Disponibilités | 343 148.00 | | 343 148.00 | 343 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 882.00 | 833.00 | 710 048.00 | 710 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 643.00 | 27 555.00 | 740 088.00 | 767 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 237 150.00 | | | 237 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
DL TOTAL (I) | 341 672.00 | | | 341 672.00 |
DP Provisions pour risques | 347.00 | | | 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 347.00 | | | 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 086.00 | | | 176 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 069.00 | | | 398 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 088.00 | | | 740 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 069.00 | | | 398 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 544.00 | | 1 189 544.00 | 1 189 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 544.00 | | 1 189 544.00 | 1 189 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 577.00 | | | 1 282 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 256.00 | | | 1 235 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 631.00 | | 3 862.00 | 54 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 11 689.00 | 1 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 731.00 | | 56 761.00 | 1 731.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 776.00 | | 1 862.00 | 31 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | | 2 000.00 | 11 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 055.00 | 3 667.00 | | 23 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 055.00 | 3 667.00 | | 23 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567.00 | 334.00 | 554.00 | 567.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 334.00 | 554.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
UP Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VC Groupe et associés | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VP Divers | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 298.00 | 267 609.00 | 11 689.00 | 279 298.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 069.00 | 398 069.00 | | 398 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
ST Autres comptes | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 364.00 | | | 378 364.00 |