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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 466.00 | 29 663.00 | 7 804.00 | 37 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | 912.00 | 361.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 623.00 | 30 575.00 | 20 048.00 | 50 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 704.00 | 833.00 | 126 871.00 | 127 704.00 |
BZ Autres créances | 297 518.00 | | 297 518.00 | 297 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 536.00 | 833.00 | 556 703.00 | 557 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 159.00 | 31 408.00 | 576 751.00 | 608 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 227.00 | | | -18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 793.00 | | | 163 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 487.00 | | | 384 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 751.00 | | | 576 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 140.00 | | | 264 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 058.00 | | 1 338 058.00 | 1 338 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 058.00 | | 1 338 058.00 | 1 338 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 511.00 | | | 1 404 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 738.00 | | | 1 422 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 227.00 | | | -18 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 352.00 | | 4 104.00 | 49 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 450.00 | 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114.00 | 2 719.00 | 50 623.00 | 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 38 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 355.00 | | 4 104.00 | 37 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 449.00 | 3 845.00 | 2 719.00 | 29 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | 3 845.00 | 2 719.00 | 29 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 279 237.00 | 279 237.00 | | 279 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 39 653.00 | 120 347.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 252.00 | 431 803.00 | 450.00 | 432 252.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 487.00 | 264 140.00 | 120 347.00 | 384 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 495.00 | | | 167 495.00 |
ST Autres comptes | 195 208.00 | | | 195 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
YT Sous‐traitance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 651.00 | | | 404 651.00 |