| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 15 820.00 | 10 886.00 | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 2 621.00 | 652.00 | 3 273.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 648.00 | 18 442.00 | 35 206.00 | 53 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 610.00 | | 149 610.00 | 149 610.00 |
BZ Autres créances | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
CF Disponibilités | 134 467.00 | | 134 467.00 | 134 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 315.00 | | 624 315.00 | 624 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 963.00 | 18 442.00 | 659 521.00 | 677 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 299 617.00 | | | 299 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
DL TOTAL (I) | 478 278.00 | | | 478 278.00 |
DP Provisions pour risques | 798.00 | | | 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 798.00 | | | 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 789.00 | | | 137 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 445.00 | | | 180 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 521.00 | | | 659 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 445.00 | | | 180 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 585.00 | | 1 371 585.00 | 1 371 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 585.00 | | 1 371 585.00 | 1 371 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 064.00 | | | 1 448 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 603.00 | | | 1 326 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 472.00 | | 5 486.00 | 67 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 310.00 | 53 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 310.00 | 29 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 803.00 | | 3 486.00 | 45 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 2 000.00 | 10 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 494.00 | 5 878.00 | 18 930.00 | 31 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | 5 878.00 | 18 930.00 | 31 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 040.00 | 1 242.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | 2 040.00 | 5 340.00 | 4 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040.00 | 7 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
UX Autres créances clients | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VP Divers | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 901.00 | 239 666.00 | 12 235.00 | 251 901.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 752.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 445.00 | | | 139 445.00 |
ST Autres comptes | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
YT Sous‐traitance | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 975.00 | | | 474 975.00 |