| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 395.00 | 370 451.00 | 538 944.00 | 909 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 64 806.00 | 3 010.00 | 67 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 709.00 | 86 065.00 | 7 644.00 | 93 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 877.00 | 521 963.00 | 549 914.00 | 1 071 877.00 |
BT Marchandises | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 567.00 | 56 578.00 | 1 766 990.00 | 1 823 567.00 |
BZ Autres créances | 669 106.00 | | 669 106.00 | 669 106.00 |
CF Disponibilités | 596 879.00 | | 596 879.00 | 596 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 051.00 | 56 578.00 | 3 184 473.00 | 3 241 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 928.00 | 578 541.00 | 3 734 387.00 | 4 312 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 316.00 | | | 392 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
DH Report à nouveau | 216 151.00 | | | 216 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 439.00 | | | 1 695 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 179.00 | | | 1 806 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 566.00 | | | 232 566.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 948.00 | | | 2 038 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 387.00 | | | 3 734 387.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34.00 | | | 34.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 948.00 | | | 2 038 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 685 732.00 | 1 885 520.00 | 22 571 252.00 | 20 685 732.00 |
FG Production vendue services | 295 104.00 | 394 986.00 | 690 090.00 | 295 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 980 836.00 | 2 280 506.00 | 23 261 342.00 | 20 980 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 355 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 055 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 811 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 049.00 | |
GE Autres charges | | | 29 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 262 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 736.00 | | | -8 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 362 118.00 | | | 23 362 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 289 116.00 | | | 23 289 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 468.00 | | 7 585.00 | 1 067 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 1 071 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 94 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 987.00 | | 2 225.00 | 974 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 165.00 | | 5 360.00 | 92 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 367.00 | 47 772.00 | 3 176.00 | 477 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 570.00 | 42 688.00 | | 392 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 797.00 | 5 084.00 | 3 176.00 | 84 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 568.00 | 12 049.00 | 21 039.00 | 65 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 568.00 | 12 049.00 | 21 039.00 | 65 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 568.00 | 12 049.00 | 21 039.00 | 65 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 049.00 | 21 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 179.00 | 1 806 179.00 | | 1 806 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 200.00 | | | 1 759 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
VB T. V. A. | 233 361.00 | | | 233 361.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 784.00 | 2 037 417.00 | 474 367.00 | 2 511 784.00 |
VW T.V.A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 948.00 | 2 038 948.00 | | 2 038 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
ST Autres comptes | 2 297 018.00 | | | 2 297 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 790.00 | | | 1 224 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 018 699.00 | | | 2 018 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 472 417.00 | | | 2 472 417.00 |