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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 395.00 | 710 282.00 | 199 113.00 | 909 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 026.00 | 88 412.00 | 23 614.00 | 112 026.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 2 479.00 | 9 325.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 915.00 | 211 740.00 | 69 175.00 | 280 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 464.00 | 1 012 913.00 | 304 551.00 | 1 317 464.00 |
BT Marchandises | 247 761.00 | | 247 761.00 | 247 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 119.00 | | 3 651 119.00 | 3 651 119.00 |
BZ Autres créances | 538 351.00 | | 538 351.00 | 538 351.00 |
CF Disponibilités | 1 919 148.00 | | 1 919 148.00 | 1 919 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 019.00 | | 6 390 019.00 | 6 390 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 483.00 | 1 012 913.00 | 6 694 569.00 | 7 707 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 316.00 | | | 392 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
DH Report à nouveau | 754 302.00 | | | 754 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 515.00 | | | 2 283 515.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 978.00 | | | 4 053 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 756.00 | | | 228 756.00 |
EA Autres dettes | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 055.00 | | | 4 336 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 569.00 | | | 6 694 569.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34.00 | | | 34.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311 576.00 | | | 4 311 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 781 649.00 | 606 561.00 | 27 388 210.00 | 26 781 649.00 |
FG Production vendue services | 255 454.00 | | 255 454.00 | 255 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 037 103.00 | 606 561.00 | 27 643 664.00 | 27 037 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 785 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 746 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 979 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 050.00 | |
GE Autres charges | | | 19 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 601 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 799 072.00 | | | 27 799 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 676 145.00 | | | 27 676 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 280.00 | | 17 902.00 | 1 366 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 718.00 | 1 317 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 324.00 | 1 021 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 394.00 | 295 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 528.00 | | 10 218.00 | 1 071 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 436.00 | | 7 677.00 | 294 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 8.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 712.00 | 102 050.00 | 61 849.00 | 972 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 929.00 | 67 221.00 | 55 455.00 | 786 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 783.00 | 34 829.00 | 6 394.00 | 185 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 765.00 | | 16 765.00 | 91 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053 978.00 | 4 053 978.00 | | 4 053 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 119.00 | 3 651 119.00 | | 3 651 119.00 |
VB T. V. A. | 408 159.00 | 408 159.00 | | 408 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 725.00 | 7 247.00 | 24 479.00 | 31 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 109.00 | 4 223 109.00 | | 4 223 109.00 |
VW T.V.A. | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 055.00 | 4 311 576.00 | 24 479.00 | 4 336 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
ST Autres comptes | 2 725 347.00 | | | 2 725 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
YT Sous‐traitance | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 527 371.00 | | | 1 527 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 023 584.00 | | | 3 023 584.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 069 161.00 | | | 3 069 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |