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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 395.00 | 511 168.00 | 398 226.00 | 909 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 669.00 | 69 085.00 | 6 584.00 | 75 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 595.00 | 112 744.00 | 76 851.00 | 189 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 051.00 | 693 638.00 | 553 412.00 | 1 247 051.00 |
BT Marchandises | 188 332.00 | | 188 332.00 | 188 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 717.00 | 45 392.00 | 2 470 325.00 | 2 515 717.00 |
BZ Autres créances | 804 429.00 | | 804 429.00 | 804 429.00 |
CF Disponibilités | 1 222 071.00 | | 1 222 071.00 | 1 222 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 556.00 | 45 392.00 | 4 709 164.00 | 4 754 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 607.00 | 739 030.00 | 5 262 577.00 | 6 001 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 315.00 | 392 315.00 | | 392 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
DH Report à nouveau | 288 436.00 | 289 153.00 | | 288 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 745.00 | -716.00 | | 21 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 466.00 | 1 694 721.00 | | 1 716 466.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214.00 | 39 525.00 | | 68 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393 411.00 | 2 760 451.00 | | 3 393 411.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | 946.00 | | 9 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 471 110.00 | 2 801 031.00 | | 3 471 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 577.00 | 4 570 753.00 | | 5 262 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 883 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 356 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 240 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 308 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 171 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 253 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 5 858.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 10 858.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 529.00 | 6 395.00 | | 11 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 529.00 | 81 395.00 | | 11 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 102.00 | -70 537.00 | | -11 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 388.00 | 80 274.00 | | 28 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 315 204.00 | 24 910 584.00 | | 25 315 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 293 459.00 | 24 911 301.00 | | 25 293 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 745.00 | -716.00 | | 21 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 226.00 | | 145 824.00 | 1 101 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 212.00 | | 79 288.00 | 977 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 698.00 | | 66 536.00 | 123 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 467.00 | 70 171.00 | | 623 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 207.00 | 51 047.00 | | 529 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 259.00 | 19 124.00 | | 94 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 247.00 | 863.00 | 4 719.00 | 49 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 247.00 | 863.00 | 4 719.00 | 49 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 247.00 | 863.00 | 4 719.00 | 124 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | 4 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 468 020.00 | 2 468 020.00 | | 2 468 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
VB T. V. A. | 270 872.00 | 270 872.00 | | 270 872.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 153.00 | 2 886 455.00 | 457 697.00 | 3 344 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |