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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 395.00 | 461 391.00 | 448 005.00 | 909 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 059.00 | 93 620.00 | 29 439.00 | 123 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 227.00 | 623 467.00 | 477 760.00 | 1 101 227.00 |
BT Marchandises | 128 014.00 | | 128 014.00 | 128 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 758.00 | 49 248.00 | 2 526 510.00 | 2 575 758.00 |
BZ Autres créances | 673 982.00 | | 673 982.00 | 673 982.00 |
CF Disponibilités | 735 294.00 | | 735 294.00 | 735 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 242.00 | 49 248.00 | 4 092 994.00 | 4 142 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 468.00 | 672 715.00 | 4 570 753.00 | 5 243 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 316.00 | | | 392 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
DH Report à nouveau | 289 153.00 | | | 289 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717.00 | | | -717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 722.00 | | | 1 694 722.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 122.00 | | | 2 452 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 329.00 | | | 308 329.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 031.00 | | | 2 801 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 753.00 | | | 4 570 753.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34.00 | | | 34.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 225.00 | | | 2 768 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 546 241.00 | 2 695 214.00 | 24 241 455.00 | 21 546 241.00 |
FG Production vendue services | 328 050.00 | 263 067.00 | 591 117.00 | 328 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 874 291.00 | 2 958 281.00 | 24 832 571.00 | 21 874 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 893 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 644 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 749 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 537.00 | | | -70 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 910 585.00 | | | 24 910 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 911 302.00 | | | 24 911 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717.00 | | | -717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 876.00 | | 32 199.00 | 1 071 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 1 101 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 123 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 212.00 | | | 977 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 348.00 | | 32 199.00 | 94 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 962.00 | 104 353.00 | 2 849.00 | 521 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 257.00 | 93 949.00 | | 435 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 705.00 | 10 403.00 | 2 849.00 | 86 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 577.00 | | 7 330.00 | 56 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 577.00 | | 7 330.00 | 56 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 577.00 | 75 000.00 | 7 330.00 | 56 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452 121.00 | 2 452 121.00 | | 2 452 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 300.00 | 154 300.00 | | 154 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 124.00 | | | 2 519 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VB T. V. A. | 235 284.00 | | | 235 284.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 525.00 | 6 719.00 | 32 806.00 | 39 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 429.00 | 2 803 795.00 | 466 633.00 | 3 270 429.00 |
VW T.V.A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 031.00 | 2 768 225.00 | 32 806.00 | 2 801 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |