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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 395.00 | 560 947.00 | 348 448.00 | 909 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 632.00 | 90 499.00 | 71 132.00 | 161 632.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 820.00 | 127 280.00 | 66 540.00 | 193 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 164.00 | 778 727.00 | 486 437.00 | 1 265 164.00 |
BT Marchandises | 156 292.00 | | 156 292.00 | 156 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 524.00 | 45 392.00 | 2 576 132.00 | 2 621 524.00 |
BZ Autres créances | 750 227.00 | | 750 227.00 | 750 227.00 |
CF Disponibilités | 1 577 422.00 | | 1 577 422.00 | 1 577 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 374.00 | 45 392.00 | 5 090 982.00 | 5 136 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 539.00 | 824 119.00 | 5 577 420.00 | 6 401 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 315.00 | 392 315.00 | | 392 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
DH Report à nouveau | 310 181.00 | 288 436.00 | | 310 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 140.00 | 21 745.00 | | 346 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 607.00 | 1 716 466.00 | | 2 062 607.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 155.00 | 68 214.00 | | 56 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 996.00 | 3 139 749.00 | | 2 920 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 231.00 | 253 662.00 | | 448 231.00 |
EA Autres dettes | 14 429.00 | 9 484.00 | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 812.00 | 3 471 110.00 | | 3 439 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 420.00 | 5 262 577.00 | | 5 577 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 911 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 352 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 264 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 357 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 553 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 448 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 842 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522.00 | 11 529.00 | | 9 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 522.00 | -11 102.00 | | -9 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 168.00 | 28 388.00 | | 165 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 363 748.00 | 25 315 204.00 | | 30 363 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 017 607.00 | 25 293 459.00 | | 30 017 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 140.00 | 21 745.00 | | 346 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 051.00 | | 31 103.00 | 1 247 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 1 265 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 247.00 | 1 071 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 743.00 | 193 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 500.00 | | 16 775.00 | 1 056 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 235.00 | | 14 328.00 | 190 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 638.00 | 98 079.00 | 12 990.00 | 693 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 254.00 | 73 440.00 | 2 247.00 | 580 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 384.00 | 24 639.00 | 10 743.00 | 113 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 996.00 | 2 920 996.00 | | 2 920 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 224.00 | 201 224.00 | | 201 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 826.00 | 2 573 826.00 | | 2 573 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
VB T. V. A. | 300 167.00 | 300 167.00 | | 300 167.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 155.00 | 21 489.00 | 34 665.00 | 56 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 660.00 | 2 944 962.00 | 457 697.00 | 3 402 660.00 |
VW T.V.A. | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 812.00 | 3 405 147.00 | 34 665.00 | 3 439 812.00 |