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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 395.00 | 610 725.00 | 298 669.00 | 909 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 022.00 | 109 504.00 | 51 517.00 | 161 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 477.00 | 155 462.00 | 89 015.00 | 244 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 211.00 | 875 692.00 | 439 519.00 | 1 315 211.00 |
BT Marchandises | 175 549.00 | | 175 549.00 | 175 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 043.00 | 45 392.00 | 3 147 651.00 | 3 193 043.00 |
BZ Autres créances | 970 711.00 | | 970 711.00 | 970 711.00 |
CF Disponibilités | 1 632 420.00 | | 1 632 420.00 | 1 632 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 984.00 | 45 392.00 | 5 957 592.00 | 6 002 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 196.00 | 921 084.00 | 6 397 111.00 | 7 318 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 315.00 | 392 315.00 | | 392 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
DH Report à nouveau | 656 321.00 | 310 181.00 | | 656 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 743.00 | 346 140.00 | | 95 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 351.00 | 2 062 607.00 | | 2 158 351.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 516.00 | 75 000.00 | | 97 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 402.00 | 56 155.00 | | 79 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 169.00 | 2 920 996.00 | | 3 745 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 803.00 | 448 231.00 | | 315 803.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 14 429.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 244.00 | 3 439 812.00 | | 4 141 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 111.00 | 5 577 420.00 | | 6 397 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 020 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 364 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 385 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 470 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 906 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 625 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 295 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 614.00 | 7 647.00 | | 32 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 614.00 | 9 522.00 | | 32 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 512.00 | -9 522.00 | | -14 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 859.00 | 165 168.00 | | 70 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 494 997.00 | 30 363 748.00 | | 30 494 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 399 253.00 | 30 017 607.00 | | 30 399 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 743.00 | 346 140.00 | | 95 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 164.00 | | 53 986.00 | 1 265 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 938.00 | 1 315 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 1 070 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 244 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 027.00 | | | 1 071 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 820.00 | | 53 986.00 | 193 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 727.00 | 100 904.00 | 3 938.00 | 778 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 447.00 | 69 393.00 | 609.00 | 651 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 280.00 | 31 511.00 | 3 329.00 | 127 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 22 516.00 | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 392.00 | 22 516.00 | | 120 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 169.00 | 3 745 169.00 | | 3 745 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 097.00 | 185 097.00 | | 185 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 345.00 | 3 145 345.00 | | 3 145 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
VB T. V. A. | 401 288.00 | 401 288.00 | | 401 288.00 |
VC Groupe et associés | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 402.00 | 24 363.00 | 45 183.00 | 79 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 015.00 | 3 737 318.00 | 457 697.00 | 4 195 015.00 |
VW T.V.A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 244.00 | 4 086 206.00 | 45 183.00 | 4 141 244.00 |