| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 395.00 | 660 504.00 | 248 892.00 | 909 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 133.00 | 126 425.00 | 35 708.00 | 162 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 118.00 | 11 686.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 632.00 | 185 665.00 | 96 967.00 | 282 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 280.00 | 972 712.00 | 393 568.00 | 1 366 280.00 |
BT Marchandises | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 987.00 | 16 765.00 | 2 596 222.00 | 2 612 987.00 |
BZ Autres créances | 480 230.00 | | 480 230.00 | 480 230.00 |
CF Disponibilités | 2 016 877.00 | | 2 016 877.00 | 2 016 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 648.00 | 16 765.00 | 5 335 883.00 | 5 352 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 718 928.00 | 989 477.00 | 5 729 451.00 | 6 718 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 316.00 | 392 315.00 | | 392 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DG Autres réserves | 161 402.00 | 161 402.00 | | 161 402.00 |
DH Report à nouveau | 752 065.00 | 656 321.00 | | 752 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 237.00 | 95 743.00 | | 282 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 588.00 | 2 158 351.00 | | 2 440 588.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 97 516.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 047.00 | 79 402.00 | | 55 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 771.00 | 3 745 169.00 | | 2 837 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 868.00 | 315 803.00 | | 319 868.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 869.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 863.00 | 4 141 244.00 | | 3 213 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 451.00 | 6 397 111.00 | | 5 729 451.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 34.00 | | | 34.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 143.00 | | | 3 182 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 054 159.00 | 1 002 277.00 | 31 056 436.00 | 30 054 159.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 256 566.00 | | 256 566.00 | 256 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 310 725.00 | 1 002 277.00 | 31 313 002.00 | 30 310 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 464 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 512 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 838 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 064 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 820.00 | 18 102.00 | | 10 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 820.00 | 18 102.00 | | 10 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 32 614.00 | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 32 614.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | -14 512.00 | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 321.00 | 70 859.00 | | 127 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 478 264.00 | 30 494 997.00 | | 31 478 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 196 027.00 | 30 399 253.00 | | 31 196 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 237.00 | 95 743.00 | | 282 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 212.00 | | 51 068.00 | 1 315 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 418.00 | | 1 110.00 | 1 070 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 478.00 | | 49 958.00 | 244 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 693.00 | 97 019.00 | | 875 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 231.00 | 66 698.00 | | 720 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 462.00 | 30 321.00 | | 155 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 516.00 | | 22 516.00 | 97 516.00 |
6T Sur comptes clients | 45 392.00 | 16 765.00 | 45 392.00 | 45 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 392.00 | 16 765.00 | 45 392.00 | 45 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 908.00 | 16 765.00 | 67 908.00 | 142 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 765.00 | 67 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 771.00 | 2 837 771.00 | | 2 837 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 222.00 | 2 596 222.00 | | 2 596 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
VB T. V. A. | 415 470.00 | 415 470.00 | | 415 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 047.00 | 23 328.00 | 29 248.00 | 55 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 065.00 | 3 109 300.00 | 16 765.00 | 3 126 065.00 |
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 863.00 | 3 182 143.00 | 29 248.00 | 3 213 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 694.00 | | | 195 694.00 |
ST Autres comptes | 2 473 286.00 | | | 2 473 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
YT Sous‐traitance | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 713 911.00 | | | 1 713 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 001 600.00 | | | 3 001 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 765 914.00 | | | 2 765 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |