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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 378.00 | 37 723.00 | 8 655.00 | 46 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 538.00 | 140 889.00 | 73 648.00 | 214 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 175.00 | 178 612.00 | 214 563.00 | 393 175.00 |
BT Marchandises | 464 987.00 | 11 500.00 | 453 487.00 | 464 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 039.00 | 503.00 | 118 536.00 | 119 039.00 |
BZ Autres créances | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 513.00 | 12 003.00 | 584 510.00 | 596 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 688.00 | 190 615.00 | 799 073.00 | 989 688.00 |
CU Autres participations | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 373.00 | 221 781.00 | | 234 373.00 |
DH Report à nouveau | | -10 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | 23 196.00 | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 272 756.00 | 242 757.00 | | 272 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 248.00 | 190 011.00 | | 117 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 504.00 | 260 830.00 | | 265 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 393.00 | 42 445.00 | | 105 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | 35 955.00 | | 38 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 317.00 | 529 242.00 | | 526 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 073.00 | 772 000.00 | | 799 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 760.00 | 498 449.00 | | 514 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 389.00 | 126 187.00 | | 73 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 571.00 | | 3 605.00 | 389 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 054.00 | | 862.00 | 260 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 450.00 | | 2 743.00 | 86 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 512.00 | 19 101.00 | | 159 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 512.00 | 19 101.00 | | 159 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 4 000.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 4 503.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 4 503.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 793.00 | 19 236.00 | 11 557.00 | 30 793.00 |
VI Groupe et associés | 265 504.00 | 265 504.00 | | 265 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 782.00 | 130 967.00 | 18 815.00 | 149 782.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 317.00 | 514 760.00 | 11 557.00 | 526 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 2 118.00 | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 662.00 | 5 602.00 | | 4 662.00 |
ST Autres comptes | 65 816.00 | 69 680.00 | | 65 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 168.00 | 14 257.00 | | 14 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 1 244.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | 3 362.00 | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 484.00 | 209 860.00 | | 215 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 810.00 | 150 029.00 | | 184 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 646.00 | 89 539.00 | | 84 646.00 |