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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AP Constructions | 120 991.00 | 18 029.00 | 102 962.00 | 120 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 615.00 | 48 937.00 | 2 678.00 | 51 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 391.00 | 210 524.00 | 54 867.00 | 265 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 147.00 | 277 489.00 | 291 657.00 | 569 147.00 |
BT Marchandises | 546 790.00 | 21 900.00 | 524 890.00 | 546 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 055.00 | | 228 055.00 | 228 055.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 734.00 | 21 900.00 | 753 834.00 | 775 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 881.00 | 299 389.00 | 1 045 491.00 | 1 344 881.00 |
CU Autres participations | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 801.00 | 383 591.00 | | 435 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | 52 210.00 | | 62 322.00 |
DL TOTAL (I) | 506 507.00 | 444 186.00 | | 506 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 080.00 | 161 340.00 | | 67 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 013.00 | 283 854.00 | | 289 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 802.00 | 108 384.00 | | 130 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 090.00 | 42 766.00 | | 52 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 984.00 | 596 344.00 | | 538 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 491.00 | 1 040 530.00 | | 1 045 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 259.00 | 541 072.00 | | 496 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 275.00 | 87 840.00 | | 11 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 800.00 | | 5 345.00 | 563 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 997.00 | | | 437 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 736.00 | | 5 345.00 | 82 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 746.00 | 17 743.00 | | 259 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 746.00 | 17 743.00 | | 259 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 400.00 | 1 000.00 | 17 500.00 | 38 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 400.00 | 1 000.00 | 17 500.00 | 38 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 400.00 | 1 000.00 | 17 500.00 | 38 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
UX Autres créances clients | 228 055.00 | 228 055.00 | | 228 055.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 273.00 | 12 548.00 | 42 725.00 | 55 273.00 |
VI Groupe et associés | 289 013.00 | 289 013.00 | | 289 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 642.00 | 228 672.00 | 13 970.00 | 242 642.00 |
VW T.V.A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 984.00 | 496 259.00 | 42 725.00 | 538 984.00 |