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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AP Constructions | 120 991.00 | 9 749.00 | 111 242.00 | 120 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 615.00 | 45 111.00 | 6 504.00 | 51 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 147.00 | 186 675.00 | 39 472.00 | 226 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 091.00 | 241 535.00 | 263 556.00 | 505 091.00 |
BT Marchandises | 504 003.00 | 28 900.00 | 475 103.00 | 504 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 709.00 | | 219 709.00 | 219 709.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 800.00 | 28 900.00 | 714 900.00 | 743 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 891.00 | 270 435.00 | 978 457.00 | 1 248 891.00 |
CU Autres participations | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 918.00 | 320 353.00 | | 340 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | 20 565.00 | | 42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 391 976.00 | 349 303.00 | | 391 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 483.00 | 228 891.00 | | 109 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 540.00 | 271 070.00 | | 281 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 238.00 | 90 672.00 | | 135 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 220.00 | 38 448.00 | | 60 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 481.00 | 629 081.00 | | 586 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 457.00 | 978 384.00 | | 978 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 606.00 | 569 178.00 | | 542 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 353.00 | 108 514.00 | | 48 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 767.00 | | 14 434.00 | 496 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 423.00 | 63 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 112.00 | 505 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 398 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 504.00 | | 1 938.00 | 397 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 197.00 | | 12 496.00 | 56 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 076.00 | 20 148.00 | 689.00 | 222 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 076.00 | 20 148.00 | 689.00 | 222 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 100.00 | 18 000.00 | 17 200.00 | 28 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 100.00 | 18 000.00 | 17 200.00 | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | 18 000.00 | 17 200.00 | 28 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 17 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
UX Autres créances clients | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 873.00 | 15 998.00 | 30 582.00 | 59 873.00 |
VI Groupe et associés | 281 540.00 | 281 540.00 | | 281 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 623.00 | 226 908.00 | 7 715.00 | 234 623.00 |
VW T.V.A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 481.00 | 542 606.00 | 30 582.00 | 586 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 1 258.00 | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 5 364.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 82 344.00 | 84 883.00 | | 82 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 778.00 | 14 551.00 | | 14 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 272.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | 2 530.00 | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 588.00 | 224 765.00 | | 265 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 124.00 | 217 224.00 | | 202 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 442.00 | 104 798.00 | | 102 442.00 |