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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 378.00 | 39 532.00 | 6 846.00 | 46 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 943.00 | 139 985.00 | 72 958.00 | 212 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 261.00 | 179 517.00 | 251 744.00 | 431 261.00 |
BT Marchandises | 432 131.00 | 22 800.00 | 409 331.00 | 432 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 258.00 | | 114 258.00 | 114 258.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 064.00 | 22 800.00 | 546 264.00 | 569 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 325.00 | 202 317.00 | 798 008.00 | 1 000 325.00 |
CU Autres participations | 88 521.00 | | 88 521.00 | 88 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 371.00 | 234 373.00 | | 264 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 722.00 | 29 998.00 | | 16 722.00 |
DL TOTAL (I) | 289 477.00 | 272 756.00 | | 289 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 547.00 | 117 248.00 | | 123 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 411.00 | 265 504.00 | | 260 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | 105 393.00 | | 90 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 099.00 | 38 171.00 | | 34 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 531.00 | 526 317.00 | | 508 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 008.00 | 799 073.00 | | 798 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 380.00 | 514 760.00 | | 465 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 235.00 | 73 389.00 | | 51 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 175.00 | | 55 848.00 | 393 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 762.00 | 431 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 762.00 | 296 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 916.00 | | 53 743.00 | 260 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 192.00 | | 2 105.00 | 89 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 612.00 | 18 667.00 | 17 762.00 | 178 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 612.00 | 18 667.00 | 17 762.00 | 178 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | 15 300.00 | 4 000.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 003.00 | 15 300.00 | 4 503.00 | 12 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 003.00 | 15 300.00 | 4 503.00 | 12 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | 4 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 474.00 | 90 474.00 | | 90 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 485.00 | 16 334.00 | 43 151.00 | 59 485.00 |
VI Groupe et associés | 260 411.00 | 260 411.00 | | 260 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 023.00 | 133 246.00 | 2 777.00 | 136 023.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 531.00 | 465 380.00 | 43 151.00 | 508 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 1 971.00 | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 865.00 | 4 662.00 | | 4 865.00 |
ST Autres comptes | 64 956.00 | 65 816.00 | | 64 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 288.00 | 14 168.00 | | 14 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 531.00 | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | 3 502.00 | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 183.00 | 215 484.00 | | 218 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 886.00 | 184 810.00 | | 183 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 109.00 | 84 646.00 | | 84 109.00 |