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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AP Constructions | 120 991.00 | 5 609.00 | 115 382.00 | 120 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 080.00 | 42 904.00 | 8 176.00 | 51 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 434.00 | 173 563.00 | 51 870.00 | 225 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 767.00 | 222 076.00 | 274 691.00 | 496 767.00 |
BT Marchandises | 574 031.00 | 28 100.00 | 545 931.00 | 574 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 793.00 | 28 100.00 | 703 693.00 | 731 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 560.00 | 250 176.00 | 978 384.00 | 1 228 560.00 |
CU Autres participations | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 353.00 | 281 093.00 | | 320 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 565.00 | 39 260.00 | | 20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 349 303.00 | 328 738.00 | | 349 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 891.00 | 160 043.00 | | 228 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 070.00 | 273 882.00 | | 271 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 672.00 | 105 763.00 | | 90 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 448.00 | 38 785.00 | | 38 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 081.00 | 578 473.00 | | 629 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 384.00 | 907 211.00 | | 978 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 178.00 | 512 448.00 | | 569 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 514.00 | 65 682.00 | | 108 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 357.00 | | 28 118.00 | 518 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 708.00 | 56 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 708.00 | 496 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 734.00 | | 18 769.00 | 378 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 556.00 | | 9 348.00 | 96 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 100.00 | 19 976.00 | | 202 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 100.00 | 19 976.00 | | 202 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 200.00 | 1 000.00 | 5 100.00 | 32 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 551.00 | 1 000.00 | 6 451.00 | 33 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 551.00 | 1 000.00 | 6 451.00 | 33 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 6 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 145 607.00 | 145 607.00 | | 145 607.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 080.00 | 17 177.00 | 38 792.00 | 77 080.00 |
VI Groupe et associés | 271 070.00 | 271 070.00 | | 271 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 580.00 | | | 98 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 096.00 | 156 714.00 | 7 382.00 | 164 096.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 081.00 | 569 178.00 | 38 792.00 | 629 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 2 048.00 | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 364.00 | 6 795.00 | | 5 364.00 |
ST Autres comptes | 84 883.00 | 76 481.00 | | 84 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 551.00 | 15 149.00 | | 14 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 307.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | 3 355.00 | | 2 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 765.00 | 273 123.00 | | 224 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 224.00 | 251 727.00 | | 217 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 798.00 | 98 425.00 | | 104 798.00 |