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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AP Constructions | 120 991.00 | 13 889.00 | 107 102.00 | 120 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 615.00 | 47 236.00 | 4 379.00 | 51 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 391.00 | 198 621.00 | 66 770.00 | 265 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 801.00 | 259 746.00 | 304 055.00 | 563 801.00 |
BT Marchandises | 490 502.00 | 38 400.00 | 452 102.00 | 490 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 068.00 | | 277 068.00 | 277 068.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 875.00 | 38 400.00 | 736 475.00 | 774 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 676.00 | 298 146.00 | 1 040 530.00 | 1 338 676.00 |
CU Autres participations | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 591.00 | 340 918.00 | | 383 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 210.00 | 42 673.00 | | 52 210.00 |
DL TOTAL (I) | 444 186.00 | 391 976.00 | | 444 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 340.00 | 109 483.00 | | 161 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 854.00 | 281 540.00 | | 283 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 384.00 | 135 238.00 | | 108 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 766.00 | 60 220.00 | | 42 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 344.00 | 586 481.00 | | 596 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 530.00 | 978 457.00 | | 1 040 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 072.00 | 542 606.00 | | 541 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 840.00 | 48 353.00 | | 87 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 090.00 | | 58 711.00 | 505 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 753.00 | | 39 244.00 | 398 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 270.00 | | 19 466.00 | 63 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 535.00 | 18 212.00 | | 241 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 535.00 | 18 212.00 | | 241 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 900.00 | 9 500.00 | | 28 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 900.00 | 9 500.00 | | 28 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 900.00 | 9 500.00 | | 28 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
UX Autres créances clients | 277 068.00 | 277 068.00 | | 277 068.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 653.00 | 17 381.00 | 49 915.00 | 72 653.00 |
VI Groupe et associés | 283 854.00 | 283 854.00 | | 283 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 855.00 | 282 885.00 | 13 970.00 | 296 855.00 |
VW T.V.A. | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 344.00 | 541 072.00 | 49 915.00 | 596 344.00 |