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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
AP Constructions | 118 631.00 | 1 511.00 | 117 119.00 | 118 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 161.00 | 41 142.00 | 6 019.00 | 47 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 943.00 | 159 447.00 | 53 496.00 | 212 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 357.00 | 202 100.00 | 316 257.00 | 518 357.00 |
BT Marchandises | 460 594.00 | 32 200.00 | 428 394.00 | 460 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 345.00 | 1 351.00 | 142 994.00 | 144 345.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CF Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 504.00 | 33 551.00 | 590 953.00 | 624 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 862.00 | 235 651.00 | 907 211.00 | 1 142 862.00 |
CU Autres participations | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 093.00 | 264 371.00 | | 281 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 260.00 | 16 722.00 | | 39 260.00 |
DL TOTAL (I) | 328 738.00 | 289 477.00 | | 328 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 043.00 | 123 547.00 | | 160 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 882.00 | 260 411.00 | | 273 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 763.00 | 90 474.00 | | 105 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 785.00 | 34 099.00 | | 38 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 473.00 | 508 531.00 | | 578 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 211.00 | 798 008.00 | | 907 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 448.00 | 465 380.00 | | 512 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 682.00 | 51 235.00 | | 65 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 686.00 | | 126 767.00 | 393 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096.00 | 96 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 518 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 321.00 | | 119 413.00 | 259 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 298.00 | | 7 354.00 | 91 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 517.00 | 22 583.00 | | 179 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 517.00 | 22 583.00 | | 179 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 800.00 | 15 400.00 | 6 000.00 | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 800.00 | 16 751.00 | 6 000.00 | 22 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 800.00 | 16 751.00 | 6 000.00 | 22 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 751.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 144 345.00 | | | 144 345.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 123.00 | 15 098.00 | 37 212.00 | 81 123.00 |
VI Groupe et associés | 273 882.00 | 273 882.00 | | 273 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 502.00 | 158 563.00 | 5 939.00 | 164 502.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 473.00 | 512 448.00 | 37 212.00 | 578 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 2 518.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | 4 865.00 | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 76 481.00 | 64 956.00 | | 76 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 149.00 | 14 286.00 | | 15 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 697.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 4 215.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 123.00 | 218 185.00 | | 273 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 727.00 | 183 886.00 | | 251 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 425.00 | 84 109.00 | | 98 425.00 |