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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 28 038.00 | 2 918.00 | 25 119.00 | 28 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 660.00 | 101 774.00 | 35 885.00 | 137 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 507.00 | 463 891.00 | 48 616.00 | 512 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 869.00 | 568 584.00 | 216 284.00 | 784 869.00 |
BN En cours de production de biens | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BT Marchandises | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BZ Autres créances | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CF Disponibilités | 122 927.00 | | 122 927.00 | 122 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 311.00 | | 334 311.00 | 334 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 181.00 | 568 584.00 | 550 596.00 | 1 119 181.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 636.00 | 287 878.00 | | 310 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 136.00 | 22 758.00 | | 31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 374 772.00 | 343 636.00 | | 374 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | 12 607.00 | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 10 616.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | 86 332.00 | | 88 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 963.00 | 68 919.00 | | 74 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 823.00 | 178 474.00 | | 175 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 596.00 | 522 111.00 | | 550 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 733.00 | | 26 399.00 | 759 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 784 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 678 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 070.00 | | 26 399.00 | 653 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 111.00 | 13 737.00 | 1 264.00 | 556 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 111.00 | 13 737.00 | 1 264.00 | 556 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 622.00 | 5 064.00 | 2 558.00 | 7 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VP Divers | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 714.00 | 90 918.00 | 82 796.00 | 173 714.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 823.00 | 173 265.00 | 2 558.00 | 175 823.00 |