| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 28 038.00 | 5 722.00 | 22 315.00 | 28 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 350.00 | 95 884.00 | 57 466.00 | 153 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 626.00 | 428 144.00 | 40 482.00 | 468 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 679.00 | 529 751.00 | 226 928.00 | 756 679.00 |
BN En cours de production de biens | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BT Marchandises | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BZ Autres créances | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
CF Disponibilités | 156 779.00 | | 156 779.00 | 156 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 452.00 | | 356 452.00 | 356 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 132.00 | 529 751.00 | 583 381.00 | 1 113 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 337.00 | 341 772.00 | | 359 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | 17 564.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 392 384.00 | 392 337.00 | | 392 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 409.00 | 31 412.00 | | 22 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 3 762.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 183.00 | 119 280.00 | | 107 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 376.00 | 90 492.00 | | 57 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 996.00 | 244 948.00 | | 190 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 381.00 | 637 285.00 | | 583 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 384.00 | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 421.00 | | 7 900.00 | 789 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 642.00 | 756 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 642.00 | 650 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 758.00 | | 7 900.00 | 682 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 757.00 | 17 637.00 | 40 642.00 | 552 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 757.00 | 17 637.00 | 40 642.00 | 552 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 184.00 | 107 184.00 | | 107 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 013.00 | 6 530.00 | 15 483.00 | 22 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VP Divers | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 610.00 | 94 814.00 | 82 796.00 | 177 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 997.00 | 175 514.00 | 15 483.00 | 190 997.00 |