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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 28 038.00 | 4 320.00 | 23 717.00 | 28 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 450.00 | 85 933.00 | 59 517.00 | 145 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 268.00 | 462 503.00 | 46 765.00 | 509 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 421.00 | 552 757.00 | 236 664.00 | 789 421.00 |
BN En cours de production de biens | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BT Marchandises | 100 722.00 | | 100 722.00 | 100 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
CF Disponibilités | 195 343.00 | | 195 343.00 | 195 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 621.00 | | 400 621.00 | 400 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 043.00 | 552 757.00 | 637 285.00 | 1 190 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 772.00 | 310 636.00 | | 341 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 564.00 | 31 136.00 | | 17 564.00 |
DL TOTAL (I) | 392 337.00 | 374 772.00 | | 392 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 412.00 | 7 621.00 | | 31 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 4 256.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 280.00 | 88 982.00 | | 119 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 492.00 | 74 963.00 | | 90 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 948.00 | 175 823.00 | | 244 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 285.00 | 550 596.00 | | 637 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 869.00 | | 37 994.00 | 784 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 442.00 | 789 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 442.00 | 682 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 206.00 | | 37 994.00 | 678 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 585.00 | 17 574.00 | 33 402.00 | 568 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 585.00 | 17 574.00 | 33 402.00 | 568 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 028.00 | 9 025.00 | 22 003.00 | 31 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
VP Divers | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 379.00 | 94 583.00 | 82 796.00 | 177 379.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 948.00 | 222 945.00 | 22 003.00 | 244 948.00 |