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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 28 038.00 | 7 124.00 | 20 913.00 | 28 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 595.00 | 99 547.00 | 73 048.00 | 172 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 448.00 | 407 114.00 | 34 333.00 | 441 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 049.00 | 513 786.00 | 247 263.00 | 761 049.00 |
BP En cours de production de services | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BT Marchandises | 116 558.00 | | 116 558.00 | 116 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CF Disponibilités | 115 711.00 | | 115 711.00 | 115 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 908.00 | | 303 908.00 | 303 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 958.00 | 513 786.00 | 551 171.00 | 1 064 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 384.00 | 359 337.00 | | 359 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 956.00 | 46.00 | | -9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 382 428.00 | 392 384.00 | | 382 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 875.00 | 22 409.00 | | 15 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982.00 | 3 990.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 886.00 | 164 596.00 | | 148 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 743.00 | 190 996.00 | | 168 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 171.00 | 583 381.00 | | 551 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 396.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 679.00 | | 43 069.00 | 756 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 699.00 | 761 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 699.00 | 654 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 016.00 | | 43 069.00 | 650 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 752.00 | 18 337.00 | 34 303.00 | 529 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 752.00 | 18 337.00 | 34 303.00 | 529 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 490.00 | 6 596.00 | 8 894.00 | 15 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 964.00 | 59 168.00 | 82 796.00 | 141 964.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 744.00 | 159 850.00 | 8 894.00 | 168 744.00 |