| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 964.00 | 8 711.00 | 19 253.00 | 27 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 040.00 | 121 795.00 | 85 245.00 | 207 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 747.00 | 421 469.00 | 45 277.00 | 466 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 403.00 | 551 976.00 | 282 426.00 | 834 403.00 |
BN En cours de production de biens | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
BT Marchandises | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 37 073.00 | | 37 073.00 | 37 073.00 |
CF Disponibilités | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 240.00 | | 292 240.00 | 292 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 644.00 | 551 976.00 | 574 667.00 | 1 126 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 224.00 | 349 428.00 | | 350 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 337.00 | 796.00 | | -42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 340 886.00 | 383 224.00 | | 340 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817.00 | 9 410.00 | | 2 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707.00 | 4 822.00 | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 434.00 | 213 963.00 | | 57 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 780.00 | 228 195.00 | | 233 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 667.00 | 611 419.00 | | 574 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 512.00 | | 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 234.00 | | 43 446.00 | 796 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 277.00 | 834 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 277.00 | 727 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 571.00 | | 43 446.00 | 689 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 695.00 | 23 554.00 | 3 273.00 | 531 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 695.00 | 23 554.00 | 3 273.00 | 531 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 837.00 | 166 837.00 | | 166 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236.00 | 1.00 | 2 235.00 | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VP Divers | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 878.00 | 42 082.00 | 82 796.00 | 124 878.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 782.00 | 231 547.00 | 2 235.00 | 233 782.00 |