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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 28 038.00 | 8 526.00 | 19 511.00 | 28 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 616.00 | 109 788.00 | 92 828.00 | 202 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 611.00 | 413 381.00 | 33 230.00 | 446 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 234.00 | 531 695.00 | 264 538.00 | 796 234.00 |
BN En cours de production de biens | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
BT Marchandises | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CF Disponibilités | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 881.00 | | 346 881.00 | 346 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 115.00 | 531 695.00 | 611 419.00 | 1 143 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 428.00 | 359 384.00 | | 349 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | -9 956.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 383 224.00 | 382 428.00 | | 383 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 410.00 | 15 875.00 | | 9 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822.00 | 3 982.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 963.00 | 148 886.00 | | 213 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 195.00 | 168 743.00 | | 228 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 419.00 | 551 171.00 | | 611 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 385.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 049.00 | | 39 242.00 | 761 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 796 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 689 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 386.00 | | 39 242.00 | 654 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 787.00 | 21 213.00 | 3 303.00 | 513 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 787.00 | 21 213.00 | 3 303.00 | 513 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 584.00 | 163 584.00 | | 163 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 897.00 | 6 662.00 | 2 235.00 | 8 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 657.00 | 32 861.00 | 82 796.00 | 115 657.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 195.00 | 225 960.00 | 2 235.00 | 228 195.00 |