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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 964.00 | 10 268.00 | 17 696.00 | 27 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 633.00 | 126 570.00 | 83 063.00 | 209 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 935.00 | 415 767.00 | 44 167.00 | 459 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 154.00 | 552 606.00 | 282 548.00 | 835 154.00 |
BN En cours de production de biens | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
BT Marchandises | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 126 579.00 | | 126 579.00 | 126 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 305.00 | | 278 305.00 | 278 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 459.00 | 552 606.00 | 560 853.00 | 1 113 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 886.00 | 350 224.00 | | 307 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 840.00 | -42 337.00 | | -3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 337 046.00 | 340 886.00 | | 337 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 2 817.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | 5 707.00 | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 821.00 | 166 837.00 | | 162 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 594.00 | 57 434.00 | | 53 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204.00 | 984.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 807.00 | 233 780.00 | | 223 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 853.00 | 574 667.00 | | 560 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 582.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 404.00 | | 27 741.00 | 834 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 991.00 | 835 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 991.00 | 728 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 741.00 | | 27 741.00 | 727 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 977.00 | 25 142.00 | 24 513.00 | 551 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 977.00 | 25 142.00 | 24 513.00 | 551 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 821.00 | 162 821.00 | | 162 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 550.00 | 27 754.00 | 82 796.00 | 110 550.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 806.00 | 223 806.00 | | 223 806.00 |