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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 5 918.00 | 1 786.00 | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 373.00 | 6 525.00 | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 497.00 | 126 453.00 | 33 044.00 | 159 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 738.00 | 86 248.00 | 45 489.00 | 131 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 736.00 | 218 993.00 | 221 742.00 | 440 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 034.00 | 5 364.00 | 492 669.00 | 498 034.00 |
BZ Autres créances | 175 976.00 | | 175 976.00 | 175 976.00 |
CF Disponibilités | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 154.00 | 5 364.00 | 810 790.00 | 816 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 891.00 | 224 358.00 | 1 032 532.00 | 1 256 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
DG Autres réserves | 102 072.00 | 101 923.00 | | 102 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123.00 | 36 648.00 | | 9 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786.00 | 3 661.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 353 976.00 | 383 227.00 | | 353 976.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 745.00 | 30 646.00 | | 73 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 593.00 | 151 214.00 | | 144 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 975.00 | 6 260.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 596.00 | 129 386.00 | | 303 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 860.00 | 203 228.00 | | 142 860.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 556.00 | 520 737.00 | | 673 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 532.00 | 908 964.00 | | 1 032 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 669.00 | | 2 312 669.00 | 2 312 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 669.00 | | 2 312 669.00 | 2 312 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 1 875.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 102.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 102.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 1 773.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 366.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123.00 | 36 648.00 | | 9 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 572.00 | 31 431.00 | | 48 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 596.00 | 303 596.00 | | 303 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 491 618.00 | | | 491 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VC Groupe et associés | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 745.00 | 44 819.00 | 28 925.00 | 73 745.00 |
VI Groupe et associés | 144 593.00 | 144 593.00 | | 144 593.00 |
VP Divers | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 441.00 | 700 751.00 | 690.00 | 701 441.00 |
VW T.V.A. | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 581.00 | 642 655.00 | 28 925.00 | 671 581.00 |