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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 1 753.00 | 5 145.00 | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 038.00 | 150 245.00 | 37 793.00 | 188 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 408.00 | 41 185.00 | 41 222.00 | 82 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 227.00 | 200 889.00 | 219 338.00 | 420 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 079.00 | | 130 079.00 | 130 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 227.00 | 8 747.00 | 449 479.00 | 458 227.00 |
BZ Autres créances | 57 369.00 | | 57 369.00 | 57 369.00 |
CF Disponibilités | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 715.00 | 8 747.00 | 679 968.00 | 688 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 943.00 | 209 636.00 | 899 306.00 | 1 108 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
DG Autres réserves | 114 128.00 | 111 445.00 | | 114 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 12 683.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 357 001.00 | 365 122.00 | | 357 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 017.00 | 116 127.00 | | 15 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 522.00 | 108 667.00 | | 134 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 732.00 | 172 728.00 | | 268 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 032.00 | 143 260.00 | | 124 032.00 |
EA Autres dettes | | 3 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 305.00 | 546 583.00 | | 542 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 306.00 | 911 706.00 | | 899 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 298.00 | 530 496.00 | | 537 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | 78 880.00 | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 063.00 | | 2 199 063.00 | 2 199 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 063.00 | | 2 199 063.00 | 2 199 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 475.00 | 1 061.00 | | 7 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | 10 590.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 11 652.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | -11 652.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 093.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 638.00 | 2 392 974.00 | | 2 237 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 760.00 | 2 380 291.00 | | 2 235 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | 12 683.00 | | 1 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 995.00 | 23 485.00 | | 20 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 733.00 | 268 733.00 | | 268 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 442 805.00 | 442 805.00 | | 442 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VC Groupe et associés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 535.00 | 8 528.00 | 5 006.00 | 13 535.00 |
VI Groupe et associés | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VW T.V.A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 305.00 | 537 299.00 | 5 006.00 | 542 305.00 |