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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 2 212.00 | 4 685.00 | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 413.00 | 137 192.00 | 20 221.00 | 157 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 242.00 | 48 274.00 | 32 968.00 | 81 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 836.00 | 195 384.00 | 192 452.00 | 387 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 862.00 | | 124 862.00 | 124 862.00 |
BN En cours de production de biens | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 581.00 | 16 194.00 | 405 387.00 | 421 581.00 |
BZ Autres créances | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
CF Disponibilités | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 768.00 | 16 194.00 | 728 574.00 | 744 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 605.00 | 211 578.00 | 921 026.00 | 1 132 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
DG Autres réserves | 116 007.00 | 114 128.00 | | 116 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 642.00 | 1 878.00 | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 361 644.00 | 357 001.00 | | 361 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 316.00 | 15 017.00 | | 159 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 151.00 | 134 522.00 | | 59 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 155.00 | 268 732.00 | | 174 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 168.00 | 124 032.00 | | 164 168.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 381.00 | 542 305.00 | | 559 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 026.00 | 899 306.00 | | 921 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 662.00 | 537 298.00 | | 558 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 042.00 | | 1 681 042.00 | 1 681 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 042.00 | | 1 681 042.00 | 1 681 042.00 |
FM Production stockée | | | 20 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 9 770.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 7 475.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | 931.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 8 407.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | 1 362.00 | | -2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 2 777.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 532.00 | 2 237 638.00 | | 1 715 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 890.00 | 2 235 760.00 | | 1 710 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 642.00 | 1 878.00 | | 4 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 032.00 | 20 995.00 | | 32 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 155.00 | 174 155.00 | | 174 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 371 250.00 | 371 250.00 | | 371 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VB T. V. A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VC Groupe et associés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 316.00 | 8 597.00 | 719.00 | 9 316.00 |
VI Groupe et associés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 158.00 | 516 788.00 | 370.00 | 517 158.00 |
VW T.V.A. | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 382.00 | 558 662.00 | 719.00 | 559 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |