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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 1 293.00 | 5 605.00 | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 079.00 | 136 072.00 | 46 007.00 | 182 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 132.00 | 82 982.00 | 42 150.00 | 125 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 993.00 | 228 052.00 | 228 940.00 | 456 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 309.00 | 7 245.00 | 405 063.00 | 412 309.00 |
BZ Autres créances | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CF Disponibilités | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 011.00 | 7 245.00 | 682 765.00 | 690 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 004.00 | 235 298.00 | 911 706.00 | 1 147 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
DG Autres réserves | 111 445.00 | 111 195.00 | | 111 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 683.00 | 80 249.00 | | 12 683.00 |
DL TOTAL (I) | 365 122.00 | 432 439.00 | | 365 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 127.00 | 197 565.00 | | 116 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 667.00 | 76 973.00 | | 108 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 728.00 | 380 435.00 | | 172 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 260.00 | 241 750.00 | | 143 260.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 1 000.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 583.00 | 897 724.00 | | 546 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 706.00 | 1 340 163.00 | | 911 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 880.00 | 157 929.00 | | 78 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 667.00 | | | 108 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 950.00 | | 2 378 950.00 | 2 378 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 950.00 | | 2 378 950.00 | 2 378 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 302.00 | | 1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 590.00 | 1 670.00 | | 10 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 652.00 | 1 972.00 | | 11 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 652.00 | 63.00 | | -11 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 20 030.00 | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 974.00 | 2 161 116.00 | | 2 392 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 291.00 | 2 080 867.00 | | 2 380 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 683.00 | 80 249.00 | | 12 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 485.00 | 26 649.00 | | 23 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 396 887.00 | 396 887.00 | | 396 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VC Groupe et associés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 247.00 | 23 715.00 | 13 532.00 | 37 247.00 |
VI Groupe et associés | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
VP Divers | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 344.00 | 523 374.00 | 970.00 | 524 344.00 |
VW T.V.A. | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 028.00 | 530 496.00 | 13 532.00 | 544 028.00 |