| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 2 672.00 | 4 225.00 | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 500.00 | 139 022.00 | 9 477.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 801.00 | 48 668.00 | 22 133.00 | 70 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 277.00 | 197 863.00 | 170 413.00 | 368 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 621.00 | | 166 621.00 | 166 621.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 405.00 | 12 484.00 | 391 920.00 | 404 405.00 |
BZ Autres créances | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CF Disponibilités | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 916.00 | 12 484.00 | 787 431.00 | 799 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 194.00 | 210 348.00 | 957 845.00 | 1 168 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
DG Autres réserves | 116 650.00 | 116 007.00 | | 116 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 299.00 | 4 642.00 | | 53 299.00 |
DL TOTAL (I) | 410 944.00 | 361 644.00 | | 410 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 655.00 | 159 316.00 | | 151 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 746.00 | 59 151.00 | | 45 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 404.00 | 174 155.00 | | 202 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 797.00 | 164 168.00 | | 145 797.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 2 591.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 901.00 | 559 381.00 | | 546 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 845.00 | 921 026.00 | | 957 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 985.00 | 558 662.00 | | 413 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 128.00 | | 2 167 128.00 | 2 167 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 128.00 | | 2 167 128.00 | 2 167 128.00 |
FM Production stockée | | | -20 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | 136.00 | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | 64.00 | | 6 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | 2 820.00 | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 422.00 | 2 884.00 | | 10 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 809.00 | -2 747.00 | | -7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 3 737.00 | | 22 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 154.00 | 1 715 532.00 | | 2 159 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 854.00 | 1 710 888.00 | | 2 105 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 299.00 | 4 642.00 | | 53 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 975.00 | 32 032.00 | | 32 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 404.00 | 202 404.00 | | 202 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 354 416.00 | 354 416.00 | | 354 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VB T. V. A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 936.00 | 18 020.00 | 132 916.00 | 150 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 936.00 | 446 566.00 | 370.00 | 446 936.00 |
VW T.V.A. | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 901.00 | 413 985.00 | 132 916.00 | 546 901.00 |