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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 456.00 | | 130 456.00 | 130 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 3 132.00 | 3 765.00 | 6 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 425.00 | 145 126.00 | 8 299.00 | 153 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 143.00 | 63 618.00 | 69 524.00 | 133 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 144.00 | 219 377.00 | 216 767.00 | 436 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 860.00 | | 173 860.00 | 173 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 114.00 | 12 426.00 | 541 688.00 | 554 114.00 |
BZ Autres créances | 143 726.00 | | 143 726.00 | 143 726.00 |
CF Disponibilités | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 271.00 | 12 426.00 | 886 845.00 | 899 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 416.00 | 231 804.00 | 1 103 612.00 | 1 335 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 993.00 | 196 993.00 | | 196 993.00 |
DG Autres réserves | 119 950.00 | 116 650.00 | | 119 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 058.00 | 53 299.00 | | 91 058.00 |
DL TOTAL (I) | 452 002.00 | 410 942.00 | | 452 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 839.00 | 151 655.00 | | 213 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 165.00 | 45 746.00 | | 95 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 236.00 | 202 404.00 | | 178 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 833.00 | 145 797.00 | | 130 833.00 |
EA Autres dettes | 29 177.00 | 1 296.00 | | 29 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 609.00 | 546 901.00 | | 651 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 612.00 | 957 845.00 | | 1 103 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 024.00 | | 1 739 024.00 | 1 739 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 024.00 | | 1 739 024.00 | 1 739 024.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | 2 613.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 2 613.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 6 123.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 10 422.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -7 809.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 22 148.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 643.00 | 2 159 154.00 | | 1 840 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 585.00 | 2 105 855.00 | | 1 749 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 058.00 | 53 299.00 | | 91 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 705.00 | 32 975.00 | | 30 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 504 474.00 | 504 474.00 | | 504 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VB T. V. A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VC Groupe et associés | 98 843.00 | 98 843.00 | | 98 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 839.00 | 97 662.00 | 116 178.00 | 213 839.00 |
VI Groupe et associés | 95 166.00 | 95 166.00 | | 95 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 607.00 | 702 237.00 | 370.00 | 702 607.00 |
VW T.V.A. | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 253.00 | 531 076.00 | 116 178.00 | 647 253.00 |