| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 591.00 | 599 932.00 | 52 659.00 | 652 591.00 |
AN Terrains | 100 992.00 | 715.00 | 100 278.00 | 100 992.00 |
AP Constructions | 147 591.00 | 117 218.00 | 30 373.00 | 147 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 236.00 | 703 463.00 | 77 773.00 | 781 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 590.00 | 1 073 778.00 | 69 813.00 | 1 143 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 427.00 | 2 495 105.00 | 570 322.00 | 3 065 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684 802.00 | 63 164.00 | 4 621 638.00 | 4 684 802.00 |
BZ Autres créances | 3 150 862.00 | | 3 150 862.00 | 3 150 862.00 |
CF Disponibilités | 89 015.00 | | 89 015.00 | 89 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 978.00 | | 151 978.00 | 151 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 155 232.00 | 63 164.00 | 8 092 068.00 | 8 155 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 220 659.00 | 2 558 269.00 | 8 662 390.00 | 11 220 659.00 |
CU Autres participations | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238.00 | | | 1 295 238.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 949.00 | | | 1 831 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 087.00 | | | 564 087.00 |
DK Provisions réglementées | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 258 734.00 | | | 4 258 734.00 |
DP Provisions pour risques | 217 087.00 | | | 217 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 087.00 | | | 467 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 388.00 | | | 2 201 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 724.00 | | | 1 539 724.00 |
EA Autres dettes | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 569.00 | | | 3 936 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 390.00 | | | 8 662 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 569.00 | | | 3 936 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
FG Production vendue services | 17 477 759.00 | | 17 477 759.00 | 17 477 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 509 217.00 | | 17 509 217.00 | 17 509 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 188 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 087.00 | |
GE Autres charges | | | 18 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 446 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 254 955.00 | | | 18 254 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 868.00 | | | 17 690 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 087.00 | | | 564 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547 023.00 | | | 547 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 762.00 | | 380 916.00 | 3 252 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 239 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 251.00 | 3 065 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 679.00 | 652 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 277.00 | 2 173 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 270.00 | | | 788 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 883.00 | | 238 804.00 | 2 366 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 609.00 | | 142 113.00 | 97 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 217.00 | 107 847.00 | 556 959.00 | 2 944 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 513.00 | 6 098.00 | 135 679.00 | 729 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 704.00 | 101 749.00 | 421 280.00 | 2 214 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 517.00 | | 145.00 | -1 517.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 504.00 | 427 087.00 | 202 504.00 | 242 504.00 |
6T Sur comptes clients | 86 115.00 | | 22 951.00 | 86 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 115.00 | | 22 951.00 | 86 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 102.00 | 427 087.00 | 225 600.00 | 327 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 388.00 | 2 201 388.00 | | 2 201 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 750.00 | 418 750.00 | | 418 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 413.00 | 461 413.00 | | 461 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 598 496.00 | | | 4 598 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
VB T. V. A. | 248 811.00 | | | 248 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 045.00 | | | 2 894 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 978.00 | | | 151 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 048.00 | 7 901 336.00 | 155 712.00 | 8 057 048.00 |
VW T.V.A. | 651 181.00 | 651 181.00 | | 651 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 569.00 | 3 936 569.00 | | 3 936 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 637.00 | | | 139 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
ST Autres comptes | 2 364 171.00 | | | 2 364 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 215 179.00 | | | 2 215 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 037 785.00 | | | 1 037 785.00 |
YT Sous‐traitance | 2 694 427.00 | | | 2 694 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 058.00 | | | 365 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 118.00 | | | 140 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 755.00 | | | 279 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 033 230.00 | | | 4 033 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 379 491.00 | | | 2 379 491.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 663 668.00 | | | 7 663 668.00 |