| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 591.00 | 615 564.00 | 37 027.00 | 652 591.00 |
AN Terrains | 100 992.00 | 17 864.00 | 83 128.00 | 100 992.00 |
AP Constructions | 150 338.00 | 149 537.00 | 801.00 | 150 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 298.00 | 796 482.00 | 32 815.00 | 829 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 179.00 | 1 116 378.00 | 24 801.00 | 1 141 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 629.00 | 2 695 825.00 | 420 803.00 | 3 116 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 272 135.00 | | 5 272 135.00 | 5 272 135.00 |
BZ Autres créances | 2 942 173.00 | | 2 942 173.00 | 2 942 173.00 |
CF Disponibilités | 300 476.00 | | 300 476.00 | 300 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670 574.00 | | 8 670 574.00 | 8 670 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 202.00 | 2 695 825.00 | 9 091 377.00 | 11 787 202.00 |
CU Autres participations | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238.00 | | | 1 295 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 247 280.00 | | | 2 247 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 995.00 | | | 660 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 635.00 | | | 4 772 635.00 |
DP Provisions pour risques | 211 846.00 | | | 211 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 846.00 | | | 211 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 779.00 | | | 1 956 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 618.00 | | | 1 894 618.00 |
EA Autres dettes | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 896.00 | | | 4 106 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 377.00 | | | 9 091 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 896.00 | | | 4 106 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FG Production vendue services | 16 345 299.00 | | 16 345 299.00 | 16 345 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 439 851.00 | | 16 439 851.00 | 16 439 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 770 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 796 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 834 210.00 | | | 16 834 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 173 215.00 | | | 16 173 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 995.00 | | | 660 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 394.00 | | | 419 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 049.00 | | 86 253.00 | 3 085 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 673.00 | 3 116 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 673.00 | 2 221 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 591.00 | | | 652 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 695.00 | | 83 786.00 | 2 192 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 764.00 | | 2 467.00 | 239 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 700.00 | 95 618.00 | 17 493.00 | 2 617 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 466.00 | 6 098.00 | | 609 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 234.00 | 89 520.00 | 17 493.00 | 2 008 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 118.00 | 211 846.00 | 274 118.00 | 274 118.00 |
6T Sur comptes clients | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 640.00 | 211 846.00 | 328 640.00 | 328 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 779.00 | 1 956 779.00 | | 1 956 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 427.00 | 430 427.00 | | 430 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 866.00 | 477 866.00 | | 477 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 272 135.00 | 5 272 135.00 | | 5 272 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 170 248.00 | 170 248.00 | | 170 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 722 742.00 | 2 722 742.00 | | 2 722 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390 591.00 | 8 318 381.00 | 72 210.00 | 8 390 591.00 |
VW T.V.A. | 984 592.00 | 984 592.00 | | 984 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 896.00 | 4 106 896.00 | | 4 106 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 038.00 | | | 162 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
ST Autres comptes | 2 086 067.00 | | | 2 086 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 169 613.00 | | | 2 169 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 802 874.00 | | | 802 874.00 |
YT Sous‐traitance | 2 899 970.00 | | | 2 899 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 511.00 | | | 530 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 379.00 | | | 253 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 627 622.00 | | | 3 627 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 150 106.00 | | | 2 150 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 711 437.00 | | | 7 711 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |