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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 591.00 | 621 662.00 | 30 929.00 | 652 591.00 |
AN Terrains | 100 992.00 | 26 439.00 | 74 553.00 | 100 992.00 |
AP Constructions | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 254.00 | 825 449.00 | 25 804.00 | 851 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 992.00 | 1 134 868.00 | 28 124.00 | 1 162 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 170.00 | 2 798 756.00 | 377 414.00 | 3 176 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356 025.00 | 56 729.00 | 7 299 296.00 | 7 356 025.00 |
BZ Autres créances | 2 077 561.00 | 28 757.00 | 2 048 804.00 | 2 077 561.00 |
CF Disponibilités | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 835.00 | | 135 835.00 | 135 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 551.00 | 85 485.00 | 9 596 066.00 | 9 681 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 857 721.00 | 2 884 241.00 | 9 973 480.00 | 12 857 721.00 |
CU Autres participations | 185 021.00 | 40 000.00 | 145 021.00 | 185 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238.00 | 1 295 238.00 | | 1 295 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 908 275.00 | 2 247 280.00 | | 2 908 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 797.00 | 660 995.00 | | 303 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 431.00 | 4 772 635.00 | | 5 076 431.00 |
DP Provisions pour risques | 152 645.00 | 211 846.00 | | 152 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 645.00 | 211 846.00 | | 152 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 744.00 | 1 354.00 | | 126 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 255.00 | 1 956 779.00 | | 2 319 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 428.00 | 1 894 618.00 | | 2 026 428.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 20 945.00 | | 4 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 272.00 | 233 200.00 | | 267 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 403.00 | 4 106 896.00 | | 4 744 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 480.00 | 9 091 377.00 | | 9 973 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
FD Production vendue biens | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
FG Production vendue services | 16 107 095.00 | | 16 107 095.00 | 16 107 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 230 866.00 | | 16 230 866.00 | 16 230 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 396 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 983 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 048 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 467.00 | 57 404.00 | | 59 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 467.00 | 59 404.00 | | 105 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | 2 021.00 | | 4 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 262.00 | 37 180.00 | | 49 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 080.00 | 39 202.00 | | 54 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 387.00 | 20 202.00 | | 51 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 967.00 | 250 267.00 | | 28 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 504 084.00 | 16 834 210.00 | | 16 504 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200 288.00 | 16 173 215.00 | | 16 200 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 797.00 | 660 995.00 | | 303 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 99.00 | | 95.00 |