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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 591.00 | 627 760.00 | 24 831.00 | 652 591.00 |
AN Terrains | 100 992.00 | 35 013.00 | 65 979.00 | 100 992.00 |
AP Constructions | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 110.00 | 814 066.00 | 28 044.00 | 842 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 410.00 | 1 128 442.00 | 18 968.00 | 1 147 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 422.00 | 2 795 620.00 | 357 802.00 | 3 153 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 685.00 | 78 759.00 | 3 686 925.00 | 3 765 685.00 |
BZ Autres créances | 7 635 507.00 | 28 757.00 | 7 606 750.00 | 7 635 507.00 |
CF Disponibilités | 320 148.00 | | 320 148.00 | 320 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 883 236.00 | 107 516.00 | 11 775 720.00 | 11 883 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 036 659.00 | 2 903 136.00 | 12 133 522.00 | 15 036 659.00 |
CU Autres participations | 185 021.00 | 40 000.00 | 145 021.00 | 185 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238.00 | 1 295 238.00 | | 1 295 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 912 071.00 | 2 908 275.00 | | 2 912 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 894.00 | 303 797.00 | | 263 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 325.00 | 5 076 431.00 | | 5 040 325.00 |
DP Provisions pour risques | 207 405.00 | 152 645.00 | | 207 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 405.00 | 152 645.00 | | 207 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 449.00 | 126 744.00 | | 2 500 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 277.00 | 2 319 255.00 | | 2 015 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 103.00 | 2 026 428.00 | | 1 944 103.00 |
EA Autres dettes | 91 862.00 | 4 704.00 | | 91 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 100.00 | 267 272.00 | | 334 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885 792.00 | 4 744 403.00 | | 6 885 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 133 522.00 | 9 973 480.00 | | 12 133 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 885 792.00 | | | 6 885 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 869.00 | | 114 869.00 | 114 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 15 477 129.00 | | 15 477 129.00 | 15 477 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 593 688.00 | | 15 593 688.00 | 15 593 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 774 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 504 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 329 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 733.00 | 59 467.00 | | 114 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 733.00 | 105 467.00 | | 114 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 785.00 | 4 818.00 | | 67 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 101.00 | 49 262.00 | | 49 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 886.00 | 54 080.00 | | 116 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | 51 387.00 | | -2 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 070.00 | 28 967.00 | | 127 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 929 636.00 | 16 504 084.00 | | 15 929 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 665 742.00 | 16 200 288.00 | | 15 665 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 894.00 | 303 797.00 | | 263 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 841.00 | | | 440 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 170.00 | | 156 187.00 | 3 176 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 007.00 | 112 928.00 | 3 153 422.00 | 66 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 007.00 | 112 928.00 | 2 240 851.00 | 66 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 591.00 | | | 652 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 577.00 | | 154 209.00 | 2 265 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 003.00 | | 1 978.00 | 258 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 756.00 | 127 770.00 | 130 906.00 | 2 758 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 662.00 | 6 098.00 | | 621 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 094.00 | 121 672.00 | 130 906.00 | 2 137 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 645.00 | 207 405.00 | 152 645.00 | 152 645.00 |
6T Sur comptes clients | 56 729.00 | 49 774.00 | 27 743.00 | 56 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 485.00 | 49 774.00 | 27 743.00 | 125 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 130.00 | 257 179.00 | 180 388.00 | 278 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 277.00 | 2 015 277.00 | | 2 015 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 686.00 | 470 686.00 | | 470 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 909.00 | 635 909.00 | | 635 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 414.00 | 3 654 414.00 | | 3 654 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
VB T. V. A. | 211 772.00 | 211 772.00 | | 211 772.00 |
VC Groupe et associés | 7 378 482.00 | 7 378 482.00 | | 7 378 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 449.00 | 2 500 449.00 | | 2 500 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571 439.00 | 11 385 208.00 | 186 230.00 | 11 571 439.00 |
VW T.V.A. | 824 576.00 | 824 576.00 | | 824 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 792.00 | 6 885 792.00 | | 6 885 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 024.00 | | | 120 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
ST Autres comptes | 2 018 414.00 | | | 2 018 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 385 839.00 | | | 2 385 839.00 |
YT Sous‐traitance | 2 404 504.00 | | | 2 404 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 218.00 | | | 669 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 117.00 | | | 221 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 472 496.00 | | | 3 472 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 987 884.00 | | | 1 987 884.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 504 000.00 | | | 7 504 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |