| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 591.00 | 609 466.00 | 43 125.00 | 652 591.00 |
AN Terrains | 100 992.00 | 9 289.00 | 91 703.00 | 100 992.00 |
AP Constructions | 150 338.00 | 148 736.00 | 1 603.00 | 150 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 825.00 | 749 051.00 | 51 774.00 | 800 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 539.00 | 1 101 159.00 | 39 381.00 | 1 140 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 049.00 | 2 617 700.00 | 467 349.00 | 3 085 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 586 440.00 | 54 522.00 | 6 531 918.00 | 6 586 440.00 |
BZ Autres créances | 2 121 713.00 | | 2 121 713.00 | 2 121 713.00 |
CF Disponibilités | 468 875.00 | | 468 875.00 | 468 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374 898.00 | 54 522.00 | 9 320 376.00 | 9 374 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 947.00 | 2 672 223.00 | 9 787 724.00 | 12 459 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
CU Autres participations | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238.00 | | | 1 295 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 096 036.00 | | | 2 096 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 640.00 | | | 4 111 640.00 |
DP Provisions pour risques | 226 118.00 | | | 226 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 118.00 | | | 274 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 218.00 | | | 3 153 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 549.00 | | | 1 998 549.00 |
EA Autres dettes | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 967.00 | | | 5 401 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 724.00 | | | 9 787 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 967.00 | | | 5 401 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 18 733 920.00 | | 18 733 920.00 | 18 733 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 845 372.00 | | 18 845 372.00 | 18 845 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 289 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 389 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 185 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 976.00 | | | -22 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 330 891.00 | | | 19 330 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 179 648.00 | | | 19 179 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 314.00 | | | 517 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 427.00 | | 40 653.00 | 3 065 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 031.00 | 3 085 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 031.00 | 2 192 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 591.00 | | | 652 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 409.00 | | 40 316.00 | 2 173 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 427.00 | | 337.00 | 239 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 105.00 | 137 819.00 | 15 224.00 | 2 495 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 932.00 | 9 534.00 | | 599 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 173.00 | 128 285.00 | 15 224.00 | 1 895 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -1 661.00 | 1 661.00 | | -1 661.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 087.00 | 234 118.00 | 427 087.00 | 467 087.00 |
6T Sur comptes clients | 63 164.00 | 5 452.00 | 14 094.00 | 63 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 164.00 | 5 452.00 | 14 094.00 | 63 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 590.00 | 241 232.00 | 441 181.00 | 528 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 570.00 | 441 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 218.00 | 3 153 218.00 | | 3 153 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 809.00 | 356 809.00 | | 356 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 806.00 | 489 806.00 | | 489 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
UX Autres créances clients | 6 521 205.00 | | | 6 521 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
VB T. V. A. | 254 170.00 | | | 254 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 093.00 | | | 1 764 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 662.00 | | | 37 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903 452.00 | 8 768 474.00 | 134 978.00 | 8 903 452.00 |
VW T.V.A. | 1 149 391.00 | 1 149 391.00 | | 1 149 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 401 967.00 | 5 401 967.00 | | 5 401 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
ST Autres comptes | 2 196 642.00 | | | 2 196 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 534 358.00 | | | 2 534 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 797 089.00 | | | 797 089.00 |
YT Sous‐traitance | 5 100 563.00 | | | 5 100 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529 284.00 | | | 529 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 201.00 | | | 228 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 738 386.00 | | | 3 738 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 487 830.00 | | | 2 487 830.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 389 013.00 | | | 10 389 013.00 |