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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 590.00 | 639 152.00 | 13 437.00 | 652 590.00 |
AN Terrains | 100 992.00 | 52 162.00 | 48 829.00 | 100 992.00 |
AP Constructions | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 209.00 | 724 982.00 | 49 227.00 | 774 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 178.00 | 1 112 276.00 | 103 902.00 | 1 216 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 445.00 | 2 688 883.00 | 472 562.00 | 3 161 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953 468.00 | 81 682.00 | 7 871 786.00 | 7 953 468.00 |
BZ Autres créances | 3 322 171.00 | | 3 322 171.00 | 3 322 171.00 |
CF Disponibilités | 361 217.00 | | 361 217.00 | 361 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 676.00 | | 145 676.00 | 145 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 898 134.00 | 81 682.00 | 11 816 452.00 | 11 898 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 059 579.00 | 2 770 565.00 | 12 289 014.00 | 15 059 579.00 |
CU Autres participations | 185 020.00 | 9 970.00 | 175 050.00 | 185 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 237.00 | 1 295 237.00 | | 1 295 237.00 |
DH Report à nouveau | 3 073 041.00 | 2 925 965.00 | | 3 073 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 848.00 | 497 075.00 | | 280 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 249.00 | 5 287 400.00 | | 5 218 249.00 |
DP Provisions pour risques | 446 644.00 | 197 529.00 | | 446 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 644.00 | 197 529.00 | | 446 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 883.00 | | 1 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 271.00 | 79 600.00 | | 36 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 027.00 | 2 836 495.00 | | 3 086 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 003 450.00 | 2 815 987.00 | | 3 003 450.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 84 930.00 | | 4 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 056.00 | 372 600.00 | | 493 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 121.00 | 6 190 496.00 | | 6 624 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 289 014.00 | 11 675 426.00 | | 12 289 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 850.00 | 6 110 896.00 | | 6 587 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FG Production vendue services | 21 179 091.00 | | 21 179 091.00 | 21 179 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 184 312.00 | | 21 184 312.00 | 21 184 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 493 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 627 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 802 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 679 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 016 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 005.00 | 70 161.00 | | 47 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 16 355.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 16 355.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 3 855.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 2 213.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | 6 068.00 | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 196.00 | 10 286.00 | | 28 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 744.00 | 75 968.00 | | 82 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 410.00 | 211 691.00 | | 200 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 582 924.00 | 20 401 540.00 | | 21 582 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 302 076.00 | 19 904 465.00 | | 21 302 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 848.00 | 497 075.00 | | 280 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744 281.00 | 569 971.00 | | 744 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 626.00 | | 143 339.00 | 3 043 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 521.00 | 3 161 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 521.00 | 2 241 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 590.00 | | | 652 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 761.00 | | 140 478.00 | 2 126 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 274.00 | | 2 861.00 | 264 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 198.00 | 72 022.00 | 25 308.00 | 2 632 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 456.00 | 5 696.00 | | 633 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 742.00 | 66 326.00 | 25 308.00 | 1 998 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 529.00 | 446 644.00 | 197 529.00 | 197 529.00 |
6T Sur comptes clients | 56 800.00 | 61 431.00 | 36 549.00 | 56 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 28 756.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 556.00 | 61 431.00 | 95 336.00 | 125 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 085.00 | 508 075.00 | 292 865.00 | 323 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 075.00 | 234 078.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 027.00 | 3 086 027.00 | | 3 086 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 029.00 | 737 029.00 | | 737 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 738.00 | 930 738.00 | | 930 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 056.00 | 493 056.00 | | 493 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
UX Autres créances clients | 7 858 161.00 | 7 858 161.00 | | 7 858 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
VB T. V. A. | 218 033.00 | 218 033.00 | | 218 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 085 970.00 | 3 085 970.00 | | 3 085 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 676.00 | 145 676.00 | | 145 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 503 431.00 | 11 326 009.00 | 177 421.00 | 11 503 431.00 |
VW T.V.A. | 1 314 368.00 | 1 314 368.00 | | 1 314 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 850.00 | 6 587 850.00 | | 6 587 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 221.00 | 192 409.00 | | 232 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 265.00 | 40 361.00 | | 29 265.00 |
ST Autres comptes | 2 937 663.00 | 2 458 457.00 | | 2 937 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 303 856.00 | 2 701 229.00 | | 3 303 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 451 709.00 | 1 163 516.00 | | 1 451 709.00 |
YT Sous‐traitance | 2 852 458.00 | 3 297 410.00 | | 2 852 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 033.00 | 772 293.00 | | 679 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 861.00 | 79 111.00 | | 63 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 082.00 | 271 520.00 | | 296 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 064 153.00 | 3 647 037.00 | | 4 064 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 949 828.00 | 2 551 276.00 | | 2 949 828.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 802 277.00 | 9 269 752.00 | | 9 802 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |