| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 591.00 | 633 456.00 | 19 134.00 | 652 591.00 |
AN Terrains | 100 992.00 | 43 588.00 | 57 404.00 | 100 992.00 |
AP Constructions | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 406.00 | 711 626.00 | 45 780.00 | 757 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 024.00 | 1 093 190.00 | 24 835.00 | 1 118 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 627.00 | 2 672 199.00 | 371 428.00 | 3 043 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021 473.00 | 56 800.00 | 5 964 673.00 | 6 021 473.00 |
BZ Autres créances | 5 193 592.00 | 28 757.00 | 5 164 835.00 | 5 193 592.00 |
CF Disponibilités | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 389 555.00 | 85 557.00 | 11 303 998.00 | 11 389 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 182.00 | 2 757 756.00 | 11 675 426.00 | 14 433 182.00 |
CU Autres participations | 185 021.00 | 40 000.00 | 145 021.00 | 185 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 238.00 | 1 295 238.00 | | 1 295 238.00 |
DH Report à nouveau | 2 925 966.00 | 2 912 071.00 | | 2 925 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 076.00 | 263 894.00 | | 497 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 401.00 | 5 040 325.00 | | 5 287 401.00 |
DP Provisions pour risques | 197 529.00 | 207 405.00 | | 197 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 529.00 | 207 405.00 | | 197 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 2 500 449.00 | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 495.00 | 2 015 277.00 | | 2 836 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 987.00 | 1 944 103.00 | | 2 815 987.00 |
EA Autres dettes | 84 930.00 | 91 862.00 | | 84 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 600.00 | 334 100.00 | | 372 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 496.00 | 6 885 792.00 | | 6 190 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 426.00 | 12 133 522.00 | | 11 675 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 896.00 | 6 885 792.00 | | 6 110 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 449.00 | | 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
FG Production vendue services | 20 046 436.00 | | 20 046 436.00 | 20 046 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 050 845.00 | | 20 050 845.00 | 20 050 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 382 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 269 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 595 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 355.00 | 114 733.00 | | 16 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 355.00 | 114 733.00 | | 16 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | 67 785.00 | | 3 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | 49 101.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 068.00 | 116 886.00 | | 6 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287.00 | -2 154.00 | | 10 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 968.00 | 24 089.00 | | 75 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 691.00 | 127 070.00 | | 211 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 401 541.00 | 15 929 636.00 | | 20 401 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 904 465.00 | 15 665 742.00 | | 19 904 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 076.00 | 263 894.00 | | 497 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 569 972.00 | | | 569 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 422.00 | | 76 322.00 | 3 153 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 117.00 | 3 043 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 117.00 | 2 126 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 591.00 | | | 652 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 851.00 | | 72 028.00 | 2 240 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 981.00 | | 4 294.00 | 259 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 620.00 | 60 482.00 | 183 904.00 | 2 755 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 760.00 | 5 697.00 | | 627 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 861.00 | 54 786.00 | 183 904.00 | 2 127 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 405.00 | 197 529.00 | 207 405.00 | 207 405.00 |
6T Sur comptes clients | 78 759.00 | 28 151.00 | 50 110.00 | 78 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 516.00 | 28 151.00 | 50 110.00 | 147 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 921.00 | 225 680.00 | 257 515.00 | 354 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 495.00 | 2 836 495.00 | | 2 836 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 533.00 | 752 533.00 | | 752 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 674.00 | 941 674.00 | | 941 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 600.00 | 372 600.00 | | 372 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
UX Autres créances clients | 5 959 308.00 | 5 959 308.00 | | 5 959 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
VB T. V. A. | 301 881.00 | 301 881.00 | | 301 881.00 |
VC Groupe et associés | 4 867 450.00 | 4 867 450.00 | | 4 867 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 386 768.00 | 11 245 348.00 | 141 420.00 | 11 386 768.00 |
VW T.V.A. | 1 099 236.00 | 1 099 236.00 | | 1 099 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 896.00 | 6 110 896.00 | | 6 110 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 409.00 | | | 192 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
ST Autres comptes | 2 458 458.00 | | | 2 458 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 701 230.00 | | | 2 701 230.00 |
YT Sous‐traitance | 3 297 410.00 | | | 3 297 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772 293.00 | | | 772 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 111.00 | | | 79 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 520.00 | | | 271 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 647 037.00 | | | 3 647 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 551 276.00 | | | 2 551 276.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 269 753.00 | | | 9 269 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |