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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 968.00 | 37 701.00 | 2 268.00 | 39 968.00 |
AP Constructions | 367 056.00 | 314 110.00 | 52 946.00 | 367 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 056.00 | 443 862.00 | 89 194.00 | 533 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 574.00 | 491 000.00 | 337 574.00 | 828 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 916.00 | | 491 916.00 | 491 916.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 610.00 | 1 286 673.00 | 1 179 937.00 | 2 466 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 992 448.00 | 395 551.00 | 1 596 897.00 | 1 992 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 364.00 | 48 646.00 | 2 642 719.00 | 2 691 364.00 |
BZ Autres créances | 309 506.00 | | 309 506.00 | 309 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 669 990.00 | | 669 990.00 | 669 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 581.00 | 444 196.00 | 5 314 385.00 | 5 758 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 225 191.00 | 1 730 869.00 | 6 494 322.00 | 8 225 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 809.00 | | | 552 809.00 |
CU Autres participations | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 155.00 | 689 155.00 | | 689 155.00 |
DG Autres réserves | 2 445 994.00 | 2 445 543.00 | | 2 445 994.00 |
DH Report à nouveau | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 484.00 | 235 451.00 | | 163 484.00 |
DL TOTAL (I) | 3 684 834.00 | 3 756 350.00 | | 3 684 834.00 |
DN Avances conditionnées | 44 281.00 | 44 476.00 | | 44 281.00 |
DO TOTAL (II) | 44 281.00 | 44 476.00 | | 44 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 654.00 | 124 068.00 | | 8 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 496.00 | 488 175.00 | | 760 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 481.00 | 1 335 362.00 | | 1 454 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 256.00 | 446 363.00 | | 411 256.00 |
EA Autres dettes | 130 320.00 | 48 752.00 | | 130 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 207.00 | 2 442 719.00 | | 2 765 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 322.00 | 6 243 545.00 | | 6 494 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 207.00 | 2 435 043.00 | | 2 765 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 940 405.00 | 3 121 037.00 | 10 061 442.00 | 6 940 405.00 |
FG Production vendue services | 144 815.00 | 57 091.00 | 201 906.00 | 144 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 221.00 | 3 178 128.00 | 10 263 349.00 | 7 085 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 715 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 384.00 | |
GE Autres charges | | | 36 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 503 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 610.00 | 11 686.00 | | 12 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 241.00 | 33 850.00 | | 33 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 923.00 | 12 416.00 | | 13 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 923.00 | 12 532.00 | | 13 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 456.00 | 28 273.00 | | 14 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456.00 | 28 403.00 | | 14 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -15 871.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 620.00 | 75 081.00 | | 43 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 743 628.00 | 10 738 364.00 | | 10 743 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 144.00 | 10 502 913.00 | | 10 580 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 484.00 | 235 451.00 | | 163 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 469.00 | 20 105.00 | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 471.00 | | 94 972.00 | 2 375 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 833.00 | 652 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 2 466 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 774 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 332.00 | | 3 636.00 | 36 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 484.00 | | 58 600.00 | 1 715 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 655.00 | | 32 736.00 | 623 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 167.00 | 122 506.00 | | 1 164 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 167.00 | 3 533.00 | | 34 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 000.00 | 118 972.00 | | 1 130 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 430 062.00 | 395 551.00 | 430 062.00 | 430 062.00 |
6T Sur comptes clients | 20 702.00 | 32 833.00 | 4 890.00 | 20 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 764.00 | 428 384.00 | 434 952.00 | 450 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 764.00 | 428 384.00 | 434 952.00 | 450 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 384.00 | 434 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 481.00 | 1 454 481.00 | | 1 454 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 982.00 | 191 982.00 | | 191 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 025.00 | 175 025.00 | | 175 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 916.00 | 491 916.00 | | 491 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 632 658.00 | | | 2 632 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
VB T. V. A. | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VI Groupe et associés | 653 502.00 | 653 502.00 | | 653 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 504.00 | | | 115 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
VP Divers | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 952.00 | 3 648 952.00 | | 3 648 952.00 |
VW T.V.A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 207.00 | 2 765 207.00 | | 2 765 207.00 |