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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 315.00 | 46 631.00 | 6 684.00 | 53 315.00 |
AP Constructions | 26 892.00 | 21 634.00 | 5 258.00 | 26 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 525.00 | 647 991.00 | 67 534.00 | 715 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 894.00 | 729 463.00 | 235 431.00 | 964 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 023.00 | | 627 023.00 | 627 023.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 726.00 | 1 445 719.00 | 1 242 007.00 | 2 687 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552 625.00 | 348 703.00 | 2 203 922.00 | 2 552 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 573.00 | 13 709.00 | 2 742 864.00 | 2 756 573.00 |
BZ Autres créances | 175 638.00 | | 175 638.00 | 175 638.00 |
CF Disponibilités | 2 145 169.00 | | 2 145 169.00 | 2 145 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 829.00 | 362 412.00 | 7 326 416.00 | 7 688 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 376 555.00 | 1 808 131.00 | 8 568 423.00 | 10 376 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
CU Autres participations | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 155.00 | 689 155.00 | | 689 155.00 |
DG Autres réserves | 3 725 648.00 | 3 526 767.00 | | 3 725 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 901.00 | 198 881.00 | | 323 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 704.00 | 4 744 803.00 | | 5 068 704.00 |
DN Avances conditionnées | 44 875.00 | 56 305.00 | | 44 875.00 |
DO TOTAL (II) | 44 875.00 | 56 305.00 | | 44 875.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 764.00 | 306 135.00 | | 220 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 177.00 | 1 378 904.00 | | 934 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 437.00 | 1 636 280.00 | | 1 778 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 663.00 | 390 937.00 | | 434 663.00 |
EA Autres dettes | 61 803.00 | 50 276.00 | | 61 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 844.00 | 3 762 532.00 | | 3 429 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 423.00 | 8 588 641.00 | | 8 568 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 164.00 | 2 722 529.00 | | 2 369 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 539 453.00 | 3 570 427.00 | 11 109 880.00 | 7 539 453.00 |
FD Production vendue biens | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FG Production vendue services | 145 878.00 | 57 723.00 | 203 601.00 | 145 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 686 588.00 | 3 628 150.00 | 11 314 738.00 | 7 686 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 431 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 482.00 | 41 652.00 | | 57 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 466.00 | 16 293.00 | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 9 553.00 | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 10 446.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 25 773.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | -15 327.00 | | 1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 412.00 | 74 079.00 | | 94 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 860 439.00 | 11 481 149.00 | | 11 860 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 538.00 | 11 282 268.00 | | 11 536 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 901.00 | 198 881.00 | | 323 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 724.00 | | 87 951.00 | 2 604 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 449.00 | 880 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949.00 | 2 687 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 1 754 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 341.00 | | 2 974.00 | 50 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 797.00 | | 73 713.00 | 1 682 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 586.00 | | 11 264.00 | 871 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 148.00 | 129 071.00 | 2 500.00 | 1 319 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 511.00 | 2 120.00 | | 44 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 638.00 | 126 951.00 | 2 500.00 | 1 274 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 440 430.00 | 348 703.00 | 440 430.00 | 440 430.00 |
6T Sur comptes clients | 10 853.00 | 3 232.00 | 376.00 | 10 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 283.00 | 351 935.00 | 440 805.00 | 451 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 283.00 | 351 935.00 | 440 805.00 | 476 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 440 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 182.00 | | 100 201.00 | 107 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 437.00 | 1 778 437.00 | | 1 778 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 843.00 | 179 843.00 | | 179 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 389.00 | 202 389.00 | | 202 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 023.00 | | 627 023.00 | 627 023.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 125.00 | 2 740 125.00 | | 2 740 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
VB T. V. A. | 149 389.00 | 149 389.00 | | 149 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 537.00 | 93 349.00 | 126 188.00 | 219 537.00 |
VI Groupe et associés | 826 995.00 | | | 826 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 176.00 | 2 976 988.00 | 678 188.00 | 3 655 176.00 |
VW T.V.A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 529.00 | 2 369 164.00 | 226 389.00 | 3 429 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |