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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 035.00 | 48 796.00 | 5 239.00 | 54 035.00 |
AP Constructions | 45 893.00 | 25 014.00 | 20 879.00 | 45 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 406.00 | 668 438.00 | 50 968.00 | 719 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 942.00 | 791 618.00 | 234 324.00 | 1 025 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 470.00 | | 1 100 470.00 | 1 100 470.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 475.00 | 1 533 865.00 | 1 729 609.00 | 3 263 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886 419.00 | 388 407.00 | 2 498 011.00 | 2 886 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 382.00 | 42 400.00 | 2 906 982.00 | 2 949 382.00 |
BZ Autres créances | 204 805.00 | | 204 805.00 | 204 805.00 |
CF Disponibilités | 1 323 595.00 | | 1 323 595.00 | 1 323 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 902.00 | 430 807.00 | 7 033 095.00 | 7 463 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 727 377.00 | 1 964 673.00 | 8 762 704.00 | 10 727 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 216 260.00 | | 216 260.00 | 216 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 155.00 | 689 155.00 | | 689 155.00 |
DG Autres réserves | 4 049 549.00 | 3 725 648.00 | | 4 049 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 559.00 | 323 901.00 | | 528 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 263.00 | 5 068 704.00 | | 5 597 263.00 |
DN Avances conditionnées | 33 588.00 | 44 875.00 | | 33 588.00 |
DO TOTAL (II) | 33 588.00 | 44 875.00 | | 33 588.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 876.00 | 220 764.00 | | 127 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 507.00 | 934 177.00 | | 580 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 403.00 | 1 778 437.00 | | 1 859 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 815.00 | 434 663.00 | | 393 815.00 |
EA Autres dettes | 103 348.00 | 61 803.00 | | 103 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 853.00 | 3 429 844.00 | | 3 106 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 704.00 | 8 568 423.00 | | 8 762 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 019.00 | 2 369 164.00 | | 2 480 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 133 278.00 | 4 053 438.00 | 12 186 716.00 | 8 133 278.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 136 707.00 | 52 612.00 | 189 319.00 | 136 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 269 985.00 | 4 106 050.00 | 12 376 035.00 | 8 269 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 845 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 226 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 199 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 945.00 | 57 482.00 | | 115 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 836.00 | 1 466.00 | | 4 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 628.00 | 1 324.00 | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 628.00 | 1 324.00 | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 63.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 63.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 360.00 | 1 261.00 | | 6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 827.00 | 94 412.00 | | 116 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 001.00 | 11 860 439.00 | | 12 859 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 442.00 | 11 536 538.00 | | 12 330 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 559.00 | 323 901.00 | | 528 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 726.00 | | 603 658.00 | 2 687 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 355 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | 22 209.00 | 3 263 475.00 | 5 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 20 109.00 | 1 853 466.00 | 5 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 315.00 | | 720.00 | 53 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 011.00 | | 125 265.00 | 1 754 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 401.00 | | 477 673.00 | 880 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 719.00 | 108 256.00 | 20 109.00 | 1 445 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 631.00 | 2 165.00 | | 46 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 088.00 | 106 091.00 | 20 109.00 | 1 399 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 703.00 | 388 407.00 | 348 703.00 | 348 703.00 |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | 33 907.00 | 5 216.00 | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 412.00 | 422 315.00 | 353 920.00 | 362 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 412.00 | 422 315.00 | 353 920.00 | 387 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 315.00 | 353 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 681.00 | -180.00 | | 107 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 403.00 | 1 859 403.00 | | 1 859 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 599.00 | 179 599.00 | | 179 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 428.00 | 160 428.00 | | 160 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 470.00 | | 1 100 470.00 | 1 100 470.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 654.00 | 2 898 654.00 | | 2 898 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VB T. V. A. | 173 262.00 | 173 262.00 | | 173 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 380.00 | 81 233.00 | 46 147.00 | 127 380.00 |
VI Groupe et associés | 472 826.00 | | | 472 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 602.00 | 3 254 188.00 | 1 139 414.00 | 4 393 602.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 853.00 | 2 480 019.00 | 46 147.00 | 3 106 853.00 |