| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 941.00 | 40 322.00 | 4 619.00 | 44 941.00 |
AP Constructions | 26 892.00 | 15 443.00 | 11 449.00 | 26 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 796.00 | 514 594.00 | 170 201.00 | 684 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 434.00 | 489 601.00 | 294 833.00 | 784 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 968.00 | | 571 968.00 | 571 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 536.00 | 1 059 960.00 | 1 277 575.00 | 2 337 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525 566.00 | 406 653.00 | 2 118 913.00 | 2 525 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 088.00 | 41 980.00 | 3 000 108.00 | 3 042 088.00 |
BZ Autres créances | 506 573.00 | | 506 573.00 | 506 573.00 |
CF Disponibilités | 475 509.00 | | 475 509.00 | 475 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 521.00 | 448 632.00 | 6 190 888.00 | 6 639 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 056.00 | 1 508 593.00 | 7 468 463.00 | 8 977 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 583.00 | | | 650 583.00 |
CU Autres participations | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 155.00 | 689 155.00 | | 689 155.00 |
DG Autres réserves | 2 887 331.00 | 2 609 478.00 | | 2 887 331.00 |
DH Report à nouveau | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 883.00 | 427 853.00 | | 270 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 570.00 | 4 112 687.00 | | 4 233 570.00 |
DN Avances conditionnées | 43 676.00 | 44 058.00 | | 43 676.00 |
DO TOTAL (II) | 43 676.00 | 44 058.00 | | 43 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 979.00 | 99 098.00 | | 294 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 056.00 | 898 992.00 | | 870 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 833.00 | 1 547 238.00 | | 1 524 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 753.00 | 488 234.00 | | 459 753.00 |
EA Autres dettes | 41 596.00 | 65 591.00 | | 41 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 217.00 | 3 099 154.00 | | 3 191 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 463.00 | 7 255 898.00 | | 7 468 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 030.00 | 3 020 673.00 | | 2 964 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 432 981.00 | 3 600 328.00 | 11 033 309.00 | 7 432 981.00 |
FG Production vendue services | 156 376.00 | 60 566.00 | 216 942.00 | 156 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 589 357.00 | 3 660 894.00 | 11 250 251.00 | 7 589 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 698 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 799 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 910.00 | |
GE Autres charges | | | 19 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 556.00 | 22 382.00 | | 55 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 166.00 | 28 747.00 | | 9 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 833.00 | 16 811.00 | | 25 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 333.00 | 16 811.00 | | 107 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | 22 142.00 | | 8 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 276.00 | 18.00 | | 81 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 294.00 | 22 160.00 | | 89 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 039.00 | -5 350.00 | | 18 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 212 562.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823 382.00 | 11 637 378.00 | | 11 823 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 552 499.00 | 11 209 525.00 | | 11 552 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 883.00 | 427 853.00 | | 270 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 469.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 867.00 | | 214 559.00 | 2 700 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 103.00 | 750 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 891.00 | 2 337 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 44 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 778.00 | 1 542 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 703.00 | | 5 247.00 | 39 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 728.00 | | 203 312.00 | 1 899 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 436.00 | | 6 000.00 | 761 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 790.00 | 137 673.00 | 479 502.00 | 1 401 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 123.00 | 2 199.00 | | 38 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 667.00 | 135 474.00 | 479 502.00 | 1 363 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385 493.00 | 406 653.00 | 385 493.00 | 385 493.00 |
6T Sur comptes clients | 32 570.00 | 15 257.00 | 5 848.00 | 32 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 064.00 | 421 910.00 | 391 342.00 | 418 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 064.00 | 421 910.00 | 391 342.00 | 418 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 833.00 | 1 524 833.00 | | 1 524 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 363.00 | 230 363.00 | | 230 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 968.00 | 571 968.00 | | 571 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 735.00 | 2 991 735.00 | | 2 991 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VB T. V. A. | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 913.00 | 66 726.00 | 227 187.00 | 293 913.00 |
VI Groupe et associés | 863 076.00 | 863 076.00 | | 863 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 666.00 | | | 235 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 317.00 | 348 317.00 | | 348 317.00 |
VP Divers | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 029.00 | 4 289 029.00 | | 4 289 029.00 |
VW T.V.A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 217.00 | 2 964 030.00 | 227 187.00 | 3 191 217.00 |